- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年10月9日-平成26年4月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成 25 年10月8日現在 | 当 期 平成 26 年4月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 29,307,859,500 | 27,604,047,406 | |||
| 未収入金 | 2,801,162 | 8,712,666 | |||
| 流動資産合計 | 29,310,660,662 | 27,612,760,072 | |||
| 資産合計 | 29,310,660,662 | 27,612,760,072 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 77,658,621 | 71,767,096 | |||
| 未払解約金 | 44,102,645 | 19,073,675 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,729,884 | 4,469,435 | |||
| 未払委託者報酬 | 80,408,016 | 75,980,476 | |||
| その他未払費用 | 831,225 | 822,071 | |||
| 流動負債合計 | 207,730,391 | 172,112,753 | |||
| 負債合計 | 207,730,391 | 172,112,753 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 38,829,310,802 | 35,883,548,036 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 9,726,380,531 | △ 8,442,900,717 | |||
| (分配準備積立金) | 4,263,653,123 | 4,049,934,030 | |||
| 元本等合計 | 29,102,930,271 | 27,440,647,319 | |||
| 純資産合計 | 29,102,930,271 | 27,440,647,319 | |||
| 負債純資産合計 | 29,310,660,662 | 27,612,760,072 | |||
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