- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年10月11日現在 | 当期 平成29年4月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 19,813,920,588 | 19,689,105,173 | |||
| 未収入金 | 33,909,829 | 2,979,229 | |||
| 流動資産合計 | 19,847,830,417 | 19,692,084,402 | |||
| 資産合計 | 19,847,830,417 | 19,692,084,402 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 42,731,972 | 36,410,865 | |||
| 未払解約金 | 67,069,895 | 7,797,769 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,264,617 | 3,277,104 | |||
| 未払委託者報酬 | 55,499,219 | 55,711,152 | |||
| その他未払費用 | 732,260 | 730,249 | |||
| 流動負債合計 | 169,297,963 | 103,927,139 | |||
| 負債合計 | 169,297,963 | 103,927,139 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 21,365,986,398 | 18,205,432,933 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,687,453,944 | 1,382,724,330 | |||
| (分配準備積立金) | 2,838,596,927 | 2,543,755,291 | |||
| 元本等合計 | 19,678,532,454 | 19,588,157,263 | |||
| 純資産合計 | 19,678,532,454 | 19,588,157,263 | |||
| 負債純資産合計 | 19,847,830,417 | 19,692,084,402 | |||
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