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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)

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【提出】: 2017/07/10 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成28年10月11日現在	当期平成29年4月10日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		19,813,920,588	19,689,105,173
		未収入金		33,909,829	2,979,229
		流動資産合計		19,847,830,417	19,692,084,402
	資産合計			19,847,830,417	19,692,084,402
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		42,731,972	36,410,865
		未払解約金		67,069,895	7,797,769
		未払受託者報酬		3,264,617	3,277,104
		未払委託者報酬		55,499,219	55,711,152
		その他未払費用		732,260	730,249
		流動負債合計		169,297,963	103,927,139
	負債合計			169,297,963	103,927,139
純資産の部
	元本等
		元本		21,365,986,398	18,205,432,933
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 1,687,453,944	1,382,724,330
			(分配準備積立金)	2,838,596,927	2,543,755,291
		元本等合計		19,678,532,454	19,588,157,263
	純資産合計			19,678,532,454	19,588,157,263
負債純資産合計				19,847,830,417	19,692,084,402

開示資料

決算

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