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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年10月9日-平成28年4月8日)

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【提出】: 2016/07/08 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成27年10月8日現在	当期平成28年4月8日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		23,623,359,563	20,028,254,661
		未収入金		12,142,913	827,002
		流動資産合計		23,635,502,476	20,029,081,663
	資産合計			23,635,502,476	20,029,081,663
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		46,835,074	44,994,705
		未払解約金		12,483,184	2,340,645
		未払受託者報酬		4,060,609	3,370,263
		未払委託者報酬		69,030,003	57,294,266
		その他未払費用		808,418	760,369
		流動負債合計		133,217,288	108,760,248
	負債合計			133,217,288	108,760,248
純資産の部
	元本等
		元本		23,417,537,187	22,497,352,751
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	84,748,001	△ 2,577,031,336
			(分配準備積立金)	2,907,949,162	2,885,338,320
		元本等合計		23,502,285,188	19,920,321,415
	純資産合計			23,502,285,188	19,920,321,415
負債純資産合計				23,635,502,476	20,029,081,663

開示資料

決算

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