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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年4月9日-平成26年10月8日)

【提出】: 2015/01/08 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成26年4月8日現在	当期平成26年10月8日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		27,604,047,406	28,766,656,193
		未収入金		8,712,666	11,619,121
		流動資産合計		27,612,760,072	28,778,275,314
	資産合計			27,612,760,072	28,778,275,314
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		71,767,096	67,011,455
		未払解約金		19,073,675	36,342,520
		未払受託者報酬		4,469,435	4,773,453
		未払委託者報酬		75,980,476	81,149,178
		その他未払費用		822,071	839,685
		流動負債合計		172,112,753	190,116,291
	負債合計			172,112,753	190,116,291
純資産の部
	元本等
		元本		35,883,548,036	33,505,727,533
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 8,442,900,717	△ 4,917,568,510
			(分配準備積立金)	4,049,934,030	3,884,389,970
		元本等合計		27,440,647,319	28,588,159,023
	純資産合計			27,440,647,319	28,588,159,023
負債純資産合計				27,612,760,072	28,778,275,314

開示資料

決算

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