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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年4月9日-平成27年10月8日)

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【提出】: 2016/01/08 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成27年4月8日現在	当期平成27年10月8日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		29,274,275,145	23,623,359,563
		未収入金		15,829,271	12,142,913
		流動資産合計		29,290,104,416	23,635,502,476
	資産合計			29,290,104,416	23,635,502,476
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		55,057,152	46,835,074
		未払解約金		99,292,021	12,483,184
		未払受託者報酬		4,519,505	4,060,609
		未払委託者報酬		76,832,177	69,030,003
		その他未払費用		829,266	808,418
		流動負債合計		236,530,121	133,217,288
	負債合計			236,530,121	133,217,288
純資産の部
	元本等
		元本		27,528,576,257	23,417,537,187
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,524,998,038	84,748,001
			(分配準備積立金)	3,370,203,057	2,907,949,162
		元本等合計		29,053,574,295	23,502,285,188
	純資産合計			29,053,574,295	23,502,285,188
負債純資産合計				29,290,104,416	23,635,502,476

開示資料

決算

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