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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年4月10日-平成30年10月9日)

【提出】: 2019/01/09 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成30年4月9日現在	当期平成30年10月9日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		16,242,031,512	15,488,470,337
		未収入金		350,000	13,934,541
		流動資産合計		16,242,381,512	15,502,404,878
	資産合計			16,242,381,512	15,502,404,878
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		25,523,075	24,041,402
		未払解約金		9,118,667	18,916,815
		未払受託者報酬		2,703,932	2,511,591
		未払委託者報酬		45,967,402	42,697,651
		その他未払費用		664,320	627,048
		流動負債合計		83,977,396	88,794,507
	負債合計			83,977,396	88,794,507
純資産の部
	元本等
		元本		12,761,537,564	12,020,701,251
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,396,866,552	3,392,909,120
			(分配準備積立金)	5,799,527,870	5,529,143,552
		元本等合計		16,158,404,116	15,413,610,371
	純資産合計			16,158,404,116	15,413,610,371
負債純資産合計				16,242,381,512	15,502,404,878

開示資料

決算

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