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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年10月11日-平成30年4月9日)

【提出】: 2018/07/09 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成29年10月10日現在	当期平成30年4月9日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		18,727,544,907	16,242,031,512
		未収入金		64,116,347	350,000
		流動資産合計		18,791,661,254	16,242,381,512
	資産合計			18,791,661,254	16,242,381,512
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		29,735,240	25,523,075
		未払解約金		80,416,761	9,118,667
		未払受託者報酬		3,039,872	2,703,932
		未払委託者報酬		51,678,271	45,967,402
		その他未払費用		708,952	664,320
		流動負債合計		165,579,096	83,977,396
	負債合計			165,579,096	83,977,396
純資産の部
	元本等
		元本		14,867,620,326	12,761,537,564
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,758,461,832	3,396,866,552
			(分配準備積立金)	4,297,672,536	5,799,527,870
		元本等合計		18,626,082,158	16,158,404,116
	純資産合計			18,626,082,158	16,158,404,116
負債純資産合計				18,791,661,254	16,242,381,512

開示資料

決算

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