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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)

【提出】: 2018/01/10 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成29年4月10日現在	当期平成29年10月10日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		19,689,105,173	18,727,544,907
		未収入金		2,979,229	64,116,347
		流動資産合計		19,692,084,402	18,791,661,254
	資産合計			19,692,084,402	18,791,661,254
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		36,410,865	29,735,240
		未払解約金		7,797,769	80,416,761
		未払受託者報酬		3,277,104	3,039,872
		未払委託者報酬		55,711,152	51,678,271
		その他未払費用		730,249	708,952
		流動負債合計		103,927,139	165,579,096
	負債合計			103,927,139	165,579,096
純資産の部
	元本等
		元本		18,205,432,933	14,867,620,326
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,382,724,330	3,758,461,832
			(分配準備積立金)	2,543,755,291	4,297,672,536
		元本等合計		19,588,157,263	18,626,082,158
	純資産合計			19,588,157,263	18,626,082,158
負債純資産合計				19,692,084,402	18,791,661,254

開示資料

決算

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