- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年10月9日-平成27年4月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年10月8日現在 | 当期 平成27年4月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 28,766,656,193 | 29,274,275,145 | |||
| 未収入金 | 11,619,121 | 15,829,271 | |||
| 流動資産合計 | 28,778,275,314 | 29,290,104,416 | |||
| 資産合計 | 28,778,275,314 | 29,290,104,416 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 67,011,455 | 55,057,152 | |||
| 未払解約金 | 36,342,520 | 99,292,021 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,773,453 | 4,519,505 | |||
| 未払委託者報酬 | 81,149,178 | 76,832,177 | |||
| その他未払費用 | 839,685 | 829,266 | |||
| 流動負債合計 | 190,116,291 | 236,530,121 | |||
| 負債合計 | 190,116,291 | 236,530,121 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 33,505,727,533 | 27,528,576,257 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 4,917,568,510 | 1,524,998,038 | |||
| (分配準備積立金) | 3,884,389,970 | 3,370,203,057 | |||
| 元本等合計 | 28,588,159,023 | 29,053,574,295 | |||
| 純資産合計 | 28,588,159,023 | 29,053,574,295 | |||
| 負債純資産合計 | 28,778,275,314 | 29,290,104,416 | |||
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