- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年4月9日-平成28年10月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年4月8日現在 | 当期 平成28年10月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 20,028,254,661 | 19,813,920,588 | |||
| 未収入金 | 827,002 | 33,909,829 | |||
| 流動資産合計 | 20,029,081,663 | 19,847,830,417 | |||
| 資産合計 | 20,029,081,663 | 19,847,830,417 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 44,994,705 | 42,731,972 | |||
| 未払解約金 | 2,340,645 | 67,069,895 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,370,263 | 3,264,617 | |||
| 未払委託者報酬 | 57,294,266 | 55,499,219 | |||
| その他未払費用 | 760,369 | 732,260 | |||
| 流動負債合計 | 108,760,248 | 169,297,963 | |||
| 負債合計 | 108,760,248 | 169,297,963 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 22,497,352,751 | 21,365,986,398 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 2,577,031,336 | △ 1,687,453,944 | |||
| (分配準備積立金) | 2,885,338,320 | 2,838,596,927 | |||
| 元本等合計 | 19,920,321,415 | 19,678,532,454 | |||
| 純資産合計 | 19,920,321,415 | 19,678,532,454 | |||
| 負債純資産合計 | 20,029,081,663 | 19,847,830,417 | |||
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