- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年10月9日-平成26年4月8日)
(平成26年5月末現在)
日本好配当株オープン
(参考)日本好配当株マザーファンド
日本好配当株オープン
| Ⅰ 資産総額 | 28,356,521,086 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 77,364,923 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,279,156,163 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,621,611,821 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7939 | 円 |
(参考)日本好配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 30,236,910,743 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,139,193 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,141,771,550 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,171,617,419 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0699 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
