- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年10月11日-平成30年4月9日)
(平成30年5月末現在)
日本好配当株オープン
(参考)日本好配当株マザーファンド
日本好配当株オープン
| Ⅰ 資産総額 | 15,841,477,447 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,993,339 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,803,484,108 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,526,649,122 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2616 | 円 |
(参考)日本好配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 16,766,532,954 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,059,761 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,666,473,193 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,070,061,821 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8375 | 円 |
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