- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)
(平成29年5月末現在)
日本好配当株オープン
(参考)日本好配当株マザーファンド
日本好配当株オープン
| Ⅰ 資産総額 | 19,645,529,365 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,047,351 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,579,482,014 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,368,403,737 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1273 | 円 |
(参考)日本好配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 20,866,762,390 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 178,424,895 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,688,337,495 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,820,281,525 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6137 | 円 |
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