- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年4月9日-平成26年10月8日)
(平成26年11月末現在)
日本好配当株オープン
(参考)日本好配当株マザーファンド
日本好配当株オープン
| Ⅰ 資産総額 | 28,963,259,329 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 275,897,113 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,687,362,216 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,026,840,515 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9246 | 円 |
(参考)日本好配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 31,625,630,489 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,168,065,827 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,457,564,662 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,192,230,295 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2590 | 円 |
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