- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年10月9日-平成27年4月8日)
(平成27年5月末現在)
日本好配当株オープン
(参考)日本好配当株マザーファンド
日本好配当株オープン
| Ⅰ 資産総額 | 28,383,181,248 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 233,522,589 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,149,658,659 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,120,277,694 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1206 | 円 |
(参考)日本好配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 30,111,951,511 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 217,889,488 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,894,062,023 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,406,776,635 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5404 | 円 |
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