有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年4月9日-平成27年10月8日)

【提出】
2016/01/08 9:14
【資料】
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【項目】
47項目
(平成27年11月末現在)
日本好配当株オープン
Ⅰ 資産総額24,570,453,936円
Ⅱ 負債総額115,602,710円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)24,454,851,226円
Ⅳ 発行済数量22,951,314,838口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0655円

(参考)日本好配当株マザーファンド
Ⅰ 資産総額26,200,526,242円
Ⅱ 負債総額285,384,444円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)25,915,141,798円
Ⅳ 発行済数量17,515,096,070口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4796円

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