- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年4月10日-平成30年10月9日)
(平成30年10月末現在)
日本好配当株オープン
(参考)日本好配当株マザーファンド
日本好配当株オープン
| Ⅰ 資産総額 | 14,380,033,023 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,666,479 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,367,366,544 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,999,381,617 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1973 | 円 |
(参考)日本好配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 15,401,378,039 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 196,328,418 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,205,049,621 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,648,754,864 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7581 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
