- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)
(平成29年10月末現在)
日本好配当株オープン
(参考)日本好配当株マザーファンド
日本好配当株オープン
| Ⅰ 資産総額 | 18,349,687,618 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 104,845,286 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,244,842,332 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,006,400,047 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3026 | 円 |
(参考)日本好配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 19,645,494,151 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 275,889,246 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,369,604,905 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,308,788,836 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8789 | 円 |
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