- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年10月9日-平成28年4月8日)
(平成28年5月末現在)
日本好配当株オープン
(参考)日本好配当株マザーファンド
日本好配当株オープン
| Ⅰ 資産総額 | 20,835,845,144 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,003,486 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,789,841,658 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,316,147,574 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9316 | 円 |
(参考)日本好配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 22,206,511,912 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 193,410,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,013,101,912 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,841,280,259 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3071 | 円 |
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