- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年4月9日-平成28年10月11日)
(平成28年11月末現在)
日本好配当株オープン
(参考)日本好配当株マザーファンド
日本好配当株オープン
| Ⅰ 資産総額 | 21,413,839,692 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,904,914 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,317,934,778 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,738,902,801 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0279 | 円 |
(参考)日本好配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 22,635,300,915 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 121,616,457 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,513,684,458 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,445,525,199 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4576 | 円 |
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