有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(平成27年11月1日-平成28年4月30日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(単位:千円)

区分	種類	契約額等		時価
			うち1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 変動受取・固定支払	12,400,000	12,400,000	(注)

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、「金融商品に関する注記 2.金融商品の時価等に関する事項」における(5)長期借入金の時価に含めて記載しています。
③ 不動産等明細表のうち総括表
(単位:千円)

資産の種類		当期首 残高	当期 増加額 (注2)	当期 減少額	当期末 残高	減価償却	累計額	差引当期末残高	摘要
						又は 償却累計額	当期償却額
有形 固定 資産	信託建物	32,836,018	131,244	-	32,967,262	5,411,860	429,567	27,555,402	-
	信託構築物	1,044,827	534	-	1,045,362	444,399	31,610	600,963	-
	信託機械 及び装置	5,376	-	-	5,376	1,930	304	3,445	-
	信託工具、器具及び備品	253,268	8,626	-	261,894	126,250	14,608	135,644	-
	信託土地	29,040,889	-	-	29,040,889	-	-	29,040,889	-
	合計	63,180,380	140,405	-	63,320,786	5,984,440	476,092	57,336,345	-
無形 固定 資産	ソフトウエア	-	5,940	-	5,940	197	197	5,742	-
	合計	-	5,940	-	5,940	197	197	5,742	-

(注1)金額は千円未満を切捨てて記載しています。
(注2) 当期増加額のうち主な増加理由は、資本的支出(140,405千円)及びソフトウエアの取得(5,940千円)によるものです。
④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表
該当事項はありません。
⑥ 借入金明細表

区分		当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率(%)(注1)	返済 期限	返済 方法	使途	摘要
	借入先
1 年内返済予定の長期借入金	株式会社 みずほ銀行	83,333	41,666	41,666	83,333	1.46071	(注3)	(注3)	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社 あおぞら銀行	267,000	-	267,000	-	1.05000	平成27年 11月24日	期限 一括	運用資産の 取得資金	無担保 無保証
	株式会社 りそな銀行	267,000	-	267,000	-
	株式会社 みずほ銀行	242,000	-	242,000	-
	株式会社 三井住友銀行	242,000	-	242,000	-
	オリックス銀行 株式会社	100,000	-	100,000	-
	三井住友信託銀行株式会社	100,000	-	100,000	-
	株式会社 千葉銀行	50,000	-	50,000	-
	株式会社 武蔵野銀行	50,000	-	50,000	-
	株式会社 あおぞら銀行	5,340	248,310	2,670	250,980	1.16055	(注4)	(注4)	運用資産の 取得資金	無担保 無保証
	株式会社 りそな銀行	5,340	248,309	2,670	250,979
	株式会社 みずほ銀行	4,839	225,060	2,419	227,480
	株式会社 三井住友銀行	4,839	225,060	2,419	227,480
	オリックス銀行 株式会社	1,999	93,000	999	94,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,999	93,000	999	94,000
	株式会社 千葉銀行	999	46,500	499	47,000
	株式会社 武蔵野銀行	999	46,500	499	47,000
	株式会社 あおぞら銀行	789,000	-	789,000	-	1.05000	平成27年 11月24日	期限 一括	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社 りそな銀行	522,000	-	522,000	-
	株式会社 千葉銀行	333,000	-	333,000	-
	株式会社 武蔵野銀行	333,000	-	333,000	-
	株式会社 香川銀行	326,000	-	326,000	-
	株式会社 みずほ銀行	90,000	-	90,000	-

区分		当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率(%)(注1)	返済 期限	返済 方法	使途	摘要
	借入先
1 年内返済予定の長期借入金	株式会社 あおぞら銀行	15,780	733,770	7,890	741,660	1.16055	(注5)	(注5)	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社 りそな銀行	10,440	485,459	5,220	490,679
	株式会社 千葉銀行	6,660	309,690	3,330	313,020
	株式会社 武蔵野銀行	6,660	309,690	3,330	313,020
	株式会社 香川銀行	6,519	303,180	3,259	306,440
	株式会社 みずほ銀行	1,800	83,700	900	84,600
	株式会社 りそな銀行	650,000	-	-	650,000	0.96048	平成28年 5月24日	期限 一括	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社 千葉銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社 武蔵野銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社 三井住友銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社 あおぞら銀行	450,000	-	-	450,000
	株式会社 東日本銀行	250,000	-	-	250,000
	オリックス銀行 株式会社	150,000	-	-	150,000
	みずほ信託銀行 株式会社	100,000	-	-	100,000
	株式会社 りそな銀行	752,000	-	-	752,000	0.61048	平成28年 5月24日	期限 一括	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社 あおぞら銀行	465,000	-	-	465,000
	株式会社 みずほ銀行	317,000	-	-	317,000
	株式会社 三井住友銀行	317,000	-	-	317,000
	株式会社 千葉銀行	275,000	-	-	275,000
	株式会社 武蔵野銀行	275,000	-	-	275,000
	三井住友信託銀行株式会社	113,000	-	-	113,000
	オリックス銀行 株式会社	110,000	-	-	110,000
	株式会社 香川銀行	23,000	-	-	23,000
	小計	9,615,553	3,492,896	3,789,776	9,318,673

区分		当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率(%)(注1)	返済 期限	返済 方法	使途	摘要
	借入先
長期借入金	株式会社 みずほ銀行	1,131,944	-	41,666	1,090,277	1.46071	(注3)	(注3)	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社 あおぞら銀行	248,310	-	248,310	-	1.16055	(注4)	(注4)	運用資産の 取得資金	無担保 無保証
	株式会社 りそな銀行	248,309	-	248,309	-
	株式会社 みずほ銀行	225,060	-	225,060	-
	株式会社 三井住友銀行	225,060	-	225,060	-
	オリックス銀行 株式会社	93,000	-	93,000	-
	三井住友信託銀行株式会社	93,000	-	93,000	-
	株式会社 千葉銀行	46,500	-	46,500	-
	株式会社 武蔵野銀行	46,500	-	46,500	-
	株式会社 あおぞら銀行	733,770	-	733,770	-	1.16055	(注5)	(注5)	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社 りそな銀行	485,459	-	485,459	-
	株式会社 千葉銀行	309,690	-	309,690	-
	株式会社 武蔵野銀行	309,690	-	309,690	-
	株式会社 香川銀行	303,180	-	303,180	-
	株式会社 みずほ銀行	83,700	-	83,700	-
	株式会社 りそな銀行	650,000	-	-	650,000	1.11048	平成29年 5月24日	期限 一括	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社 千葉銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社 武蔵野銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社 三井住友銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社 あおぞら銀行	450,000	-	-	450,000
	株式会社 東日本銀行	250,000	-	-	250,000
	オリックス銀行 株式会社	150,000	-	-	150,000
	みずほ信託銀行 株式会社	100,000	-	-	100,000
	株式会社 りそな銀行	1,137,000	-	-	1,137,000	0.86048	平成29年 11月24日	期限 一括	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社 あおぞら銀行	703,000	-	-	703,000
	株式会社 みずほ銀行	479,000	-	-	479,000
	株式会社 三井住友銀行	479,000	-	-	479,000
	株式会社 千葉銀行	415,000	-	-	415,000
	株式会社 武蔵野銀行	415,000	-	-	415,000
	三井住友信託銀行株式会社	171,000	-	-	171,000
	オリックス銀行 株式会社	167,000	-	-	167,000
	株式会社 香川銀行	34,000	-	-	34,000

区分		当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率(%)(注1)	返済 期限	返済 方法	使途	摘要
	借入先
長期借入金	株式会社 りそな銀行	711,000	-	-	711,000	1.02200 (注2)	平成30年 5月25日	期限 一括	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社 あおぞら銀行	441,000	-	-	441,000
	株式会社 みずほ銀行	299,000	-	-	299,000
	株式会社 三井住友銀行	299,000	-	-	299,000
	株式会社 千葉銀行	259,000	-	-	259,000
	株式会社 武蔵野銀行	259,000	-	-	259,000
	三井住友信託銀行株式会社	107,000	-	-	107,000
	オリックス銀行 株式会社	104,000	-	-	104,000
	株式会社 香川銀行	21,000	-	-	21,000
	株式会社 りそな銀行	711,000	-	-	711,000	1.19000 (注2)	平成31年 11月25日	期限 一括	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社 あおぞら銀行	441,000	-	-	441,000
	株式会社 みずほ銀行	299,000	-	-	299,000
	株式会社 三井住友銀行	299,000	-	-	299,000
	株式会社 千葉銀行	259,000	-	-	259,000
	株式会社 武蔵野銀行	259,000	-	-	259,000
	三井住友信託銀行株式会社	107,000	-	-	107,000
	オリックス銀行 株式会社	104,000	-	-	104,000
	株式会社 香川銀行	21,000	-	-	21,000
	株式会社 あおぞら銀行	1,054,000	-	-	1,054,000	0.90700 (注2)	平成30年 11月22日	期限 一括	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社 りそな銀行	787,000	-	-	787,000
	株式会社 千葉銀行	382,000	-	-	382,000
	株式会社 武蔵野銀行	382,000	-	-	382,000
	株式会社 みずほ銀行	331,000	-	-	331,000
	株式会社 香川銀行	325,000	-	-	325,000
	株式会社 三井住友銀行	241,000	-	-	241,000
	オリックス銀行 株式会社	99,000	-	-	99,000
	三井住友信託銀行株式会社	99,000	-	-	99,000

区分		当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率(%)(注1)	返済 期限	返済 方法	使途	摘要
	借入先
長期借入金	株式会社 あおぞら銀行	-	1,054,000	-	1,054,000	0.99000 (注2)	平成32年 11月24日	期限 一括	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社 りそな銀行	-	787,000	-	787,000
	株式会社 千葉銀行	-	382,000	-	382,000
	株式会社 武蔵野銀行	-	382,000	-	382,000
	株式会社 みずほ銀行	-	331,000	-	331,000
	株式会社 香川銀行	-	325,000	-	325,000
	株式会社 三井住友銀行	-	241,000	-	241,000
	オリックス銀行 株式会社	-	99,000	-	99,000
	三井住友信託銀行株式会社	-	99,000	-	99,000
	小計	20,383,174	3,700,000	3,492,896	20,590,277
合計		29,998,727	7,192,896	7,282,673	29,908,951

(注1)平均利率は期中の加重平均を小数第6位を四捨五入して記載しています。
(注2)金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ契約を締結しており、固定化後の金利を記載しています。
(注3)返済については分割とし、平成24年8月末日を初回として、平成24年11月末日に20,833千円、平成24年12月1日以降の期間の毎月末日に6,944千円を返済し、返済期限である平成29年5月24日に総額1,090,277千円を返済します。
(注4)返済については分割とし、平成25年5月末日を初回として、以降平成28年10月末日までの期間の毎月末日に2,196千円を返済し、返済期限である平成28年11月24日に総額1,225,739千円を返済します。
(注5)返済については分割とし、平成25年5月末日を初回として、以降平成28年10月末日までの期間の毎月末日に3,988千円を返済し、返済期限である平成28年11月24日に総額2,225,489千円を返済します。
(注6)長期借入金(1年以内に返済のものを除きます。)の貸借対照表日以後5年以内における1年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。
(単位:千円)

	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金	8,190,277	6,200,000	2,500,000	3,700,000