有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(平成28年5月1日-平成28年10月31日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(単位:千円)

区分	種類	契約額等		時価
			うち1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 変動受取・固定支払	12,400,000	12,400,000	(注)

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、「金融商品に関する注記 2.金融商品の時価等に関する事項」における(5)長期借入金の時価に含めて記載しています。
③ 不動産等明細表のうち総括表
(単位:千円)

資産の種類		当期首 残高	当期 増加額 (注2)	当期 減少額	当期末 残高	減価償却	累計額	差引当期末残高	摘要
						又は 償却累計額	当期償却額
有形 固定 資産	信託建物	32,967,262	575,224	-	33,542,486	5,847,599	435,739	27,694,887	-
	信託構築物	1,045,362	2,047	-	1,047,409	476,083	31,684	571,326	-
	信託機械 及び装置	5,376	-	-	5,376	2,235	304	3,141	-
	信託工具、器具及び備品	261,894	11,789	-	273,684	140,991	14,740	132,693	-
	信託土地	29,040,889	376,565	-	29,417,454	-	-	29,417,454	-
	合計	63,320,786	965,626	-	64,286,412	6,466,910	482,469	57,819,502	-
無形 固定 資産	ソフトウエア	5,940	-	-	5,940	791	594	5,148	-
	合計	5,940	-	-	5,940	791	594	5,148	-

(注1)金額は千円未満を切捨てて記載しています。
(注2) 当期増加額のうち主な増加理由は、(C-68)プロシード葛西2の取得(836,707千円)及び資本的支出(128,918千円)によるものです。
④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表
該当事項はありません。
⑥ 借入金明細表

区分		当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率(%)(注1)	返済 期限	返済 方法	使途	摘要
	借入先
1 年内返済予定の長期借入金	株式会社 みずほ銀行	83,333	1,090,277	41,666	1,131,944	1.38285	(注3)	(注3)	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社 あおぞら銀行	250,980	-	2,670	248,310	1.08283	(注4)	(注4)	運用資産の 取得資金	無担保 無保証
	株式会社 りそな銀行	250,979	-	2,670	248,309
	株式会社 みずほ銀行	227,480	-	2,419	225,060
	株式会社 三井住友銀行	227,480	-	2,419	225,060
	オリックス銀行 株式会社	94,000	-	999	93,000
	三井住友信託銀行株式会社	94,000	-	999	93,000
	株式会社 千葉銀行	47,000	-	499	46,500
	株式会社 武蔵野銀行	47,000	-	499	46,500
	株式会社 あおぞら銀行	741,660	-	7,890	733,770	1.08283	(注5)	(注5)	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社 りそな銀行	490,679	-	5,220	485,459
	株式会社 千葉銀行	313,020	-	3,330	309,690
	株式会社 武蔵野銀行	313,020	-	3,330	309,690
	株式会社 香川銀行	306,440	-	3,259	303,180
	株式会社 みずほ銀行	84,600	-	900	83,700
	株式会社 りそな銀行	650,000	-	650,000	-	0.84856	平成28年 5月24日	期限 一括	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社 千葉銀行	500,000	-	500,000	-
	株式会社 武蔵野銀行	500,000	-	500,000	-
	株式会社 三井住友銀行	500,000	-	500,000	-
	株式会社 あおぞら銀行	450,000	-	450,000	-
	株式会社 東日本銀行	250,000	-	250,000	-
	オリックス銀行 株式会社	150,000	-	150,000	-
	みずほ信託銀行 株式会社	100,000	-	100,000	-

区分		当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率(%)(注1)	返済 期限	返済 方法	使途	摘要
	借入先
1 年内返済予定の長期借入金	株式会社 りそな銀行	-	650,000	-	650,000	1.03283	平成29年 5月24日	期限 一括	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社 千葉銀行	-	500,000	-	500,000
	株式会社 武蔵野銀行	-	500,000	-	500,000
	株式会社 三井住友銀行	-	500,000	-	500,000
	株式会社 あおぞら銀行	-	450,000	-	450,000
	株式会社 東日本銀行	-	250,000	-	250,000
	オリックス銀行 株式会社	-	150,000	-	150,000
	みずほ信託銀行 株式会社	-	100,000	-	100,000
	株式会社 りそな銀行	752,000	-	752,000	-	0.51314	平成28年 5月24日	期限 一括	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社 あおぞら銀行	465,000	-	465,000	-
	株式会社 みずほ銀行	317,000	-	317,000	-
	株式会社 三井住友銀行	317,000	-	317,000	-
	株式会社 千葉銀行	275,000	-	275,000	-
	株式会社 武蔵野銀行	275,000	-	275,000	-
	三井住友信託銀行株式会社	113,000	-	113,000	-
	オリックス銀行 株式会社	110,000	-	110,000	-
	株式会社 香川銀行	23,000	-	23,000	-
	小計	9,318,673	4,190,277	5,825,776	7,683,174

区分		当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率(%)(注1)	返済 期限	返済 方法	使途	摘要
	借入先
長期借入金	株式会社 みずほ銀行	1,090,277	-	1,090,277	-	1.38285	(注3)	(注3)	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社 りそな銀行	650,000	-	650,000	-	1.03283	平成29年 5月24日	期限 一括	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社 千葉銀行	500,000	-	500,000	-
	株式会社 武蔵野銀行	500,000	-	500,000	-
	株式会社 三井住友銀行	500,000	-	500,000	-
	株式会社 あおぞら銀行	450,000	-	450,000	-
	株式会社 東日本銀行	250,000	-	250,000	-
	オリックス銀行 株式会社	150,000	-	150,000	-
	みずほ信託銀行 株式会社	100,000	-	100,000	-
	株式会社 りそな銀行	1,137,000	-	-	1,137,000	0.78283	平成29年 11月24日	期限 一括	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社 あおぞら銀行	703,000	-	-	703,000
	株式会社 みずほ銀行	479,000	-	-	479,000
	株式会社 三井住友銀行	479,000	-	-	479,000
	株式会社 千葉銀行	415,000	-	-	415,000
	株式会社 武蔵野銀行	415,000	-	-	415,000
	三井住友信託銀行株式会社	171,000	-	-	171,000
	オリックス銀行 株式会社	167,000	-	-	167,000
	株式会社 香川銀行	34,000	-	-	34,000
	株式会社 りそな銀行	711,000	-	-	711,000	1.02200 (注2)	平成30年 5月25日	期限 一括	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社 あおぞら銀行	441,000	-	-	441,000
	株式会社 みずほ銀行	299,000	-	-	299,000
	株式会社 三井住友銀行	299,000	-	-	299,000
	株式会社 千葉銀行	259,000	-	-	259,000
	株式会社 武蔵野銀行	259,000	-	-	259,000
	三井住友信託銀行株式会社	107,000	-	-	107,000
	オリックス銀行 株式会社	104,000	-	-	104,000
	株式会社 香川銀行	21,000	-	-	21,000

区分		当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率(%)(注1)	返済 期限	返済 方法	使途	摘要
	借入先
長期借入金	株式会社 りそな銀行	711,000	-	-	711,000	1.19000 (注2)	平成31年 11月25日	期限 一括	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社 あおぞら銀行	441,000	-	-	441,000
	株式会社 みずほ銀行	299,000	-	-	299,000
	株式会社 三井住友銀行	299,000	-	-	299,000
	株式会社 千葉銀行	259,000	-	-	259,000
	株式会社 武蔵野銀行	259,000	-	-	259,000
	三井住友信託銀行株式会社	107,000	-	-	107,000
	オリックス銀行 株式会社	104,000	-	-	104,000
	株式会社 香川銀行	21,000	-	-	21,000
	株式会社 あおぞら銀行	1,054,000	-	-	1,054,000	0.90700 (注2)	平成30年 11月22日	期限 一括	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社 りそな銀行	787,000	-	-	787,000
	株式会社 千葉銀行	382,000	-	-	382,000
	株式会社 武蔵野銀行	382,000	-	-	382,000
	株式会社 みずほ銀行	331,000	-	-	331,000
	株式会社 香川銀行	325,000	-	-	325,000
	株式会社 三井住友銀行	241,000	-	-	241,000
	オリックス銀行 株式会社	99,000	-	-	99,000
	三井住友信託銀行株式会社	99,000	-	-	99,000
	株式会社 あおぞら銀行	1,054,000	-	-	1,054,000	0.99000 (注2)	平成32年 11月24日	期限 一括	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社 りそな銀行	787,000	-	-	787,000
	株式会社 千葉銀行	382,000	-	-	382,000
	株式会社 武蔵野銀行	382,000	-	-	382,000
	株式会社 みずほ銀行	331,000	-	-	331,000
	株式会社 香川銀行	325,000	-	-	325,000
	株式会社 三井住友銀行	241,000	-	-	241,000
	オリックス銀行 株式会社	99,000	-	-	99,000
	三井住友信託銀行株式会社	99,000	-	-	99,000

区分		当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率(%)(注1)	返済 期限	返済 方法	使途	摘要
	借入先
長期借入金	株式会社 りそな銀行	-	763,500	-	763,500	0.82241	平成34年 5月24日	期限 一括	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社 あおぞら銀行	-	520,000	-	520,000
	株式会社 三井住友銀行	-	408,500	-	408,500
	株式会社 千葉銀行	-	387,500	-	387,500
	株式会社 武蔵野銀行	-	387,500	-	387,500
	株式会社 みずほ銀行	-	158,500	-	158,500
	オリックス銀行 株式会社	-	130,000	-	130,000
	三井住友信託銀行株式会社	-	56,500	-	56,500
	みずほ信託銀行 株式会社	-	50,000	-	50,000
	株式会社 香川銀行	-	11,500	-	11,500
	株式会社 りそな銀行	-	763,500	-	763,500	0.88241	平成35年 5月24日	期限 一括	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社 あおぞら銀行	-	520,000	-	520,000
	株式会社 三井住友銀行	-	408,500	-	408,500
	株式会社 千葉銀行	-	387,500	-	387,500
	株式会社 武蔵野銀行	-	387,500	-	387,500
	株式会社 みずほ銀行	-	158,500	-	158,500
	オリックス銀行 株式会社	-	130,000	-	130,000
	三井住友信託銀行株式会社	-	56,500	-	56,500
	みずほ信託銀行 株式会社	-	50,000	-	50,000
	株式会社 香川銀行	-	11,500	-	11,500
	小計	20,590,277	5,747,000	4,190,277	22,147,000
合計		29,908,951	9,937,277	10,016,054	29,830,174

(注1)平均利率は期中の加重平均を小数第6位を四捨五入して記載しています。
(注2)金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ契約を締結しており、固定化後の金利を記載しています。
(注3)返済については分割とし、平成24年8月末日を初回として、平成24年11月末日に20,833千円、平成24年12月1日以降の期間の毎月末日に6,944千円を返済し、返済期限である平成29年5月24日に総額1,090,277千円を返済します。
(注4)返済については分割とし、平成25年5月末日を初回として、以降平成28年10月末日までの期間の毎月末日に2,196千円を返済し、返済期限である平成28年11月24日に総額1,225,739千円を返済しました。
(注5)返済については分割とし、平成25年5月末日を初回として、以降平成28年10月末日までの期間の毎月末日に3,988千円を返済し、返済期限である平成28年11月24日に総額2,225,489千円を返済しました。
(注6)長期借入金(1年以内に返済のものを除きます。)の貸借対照表日後の1年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。
(単位:千円)

	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内	5年超
長期借入金	6,500,000	3,700,000	2,500,000	3,700,000	5,747,000