有価証券報告書(内国投資証券)-第33期(令和3年11月1日-令和4年4月30日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(単位:千円)

区分	種類	契約額等		時価
			うち1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 変動受取・固定支払	18,089,000	18,089,000	(注)

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、前記「金融商品に関する注記 2.金融商品の時価等に関する事項」における(1)1年内返済予定の長期借入金及び(3)長期借入金のうち対象となる長期借入金の時価に含めて記載しています。
③ 不動産等明細表のうち総括表
(単位:千円)

資産の種類		当期首 残高	当期 増加額 (注2)	当期 減少額 (注3)	当期末 残高	減価償却	累計額	差引 当期末 残高	摘要
						又は 償却累計額	当期償却額
有形 固定 資産	信託建物	46,851,393	275,227	219,281	46,907,339	11,131,809	577,527	35,775,530	-
	信託構築物	1,287,397	1,054	1,152	1,287,299	858,191	36,288	429,107	-
	信託機械 及び装置	5,376	-	-	5,376	5,107	-	268	-
	信託工具、 器具及び備品	547,811	99,987	5,428	642,370	316,059	31,686	326,310	-
	信託土地	48,967,674	427,339	515,712	48,879,302	-	-	48,879,302	-
	合計	97,659,653	803,608	741,574	97,721,687	12,311,168	645,502	85,410,519	-
無形 固定 資産	ソフトウエア	-	445	-	445	37	37	407	-
	合計	-	445	-	445	37	37	407	-

(注1)金額は千円未満を切捨てて記載しています。
(注2)当期増加額のうち主な増加理由は、(C-87)プロシード錦糸町2の取得によるものです。
(注3)当期減少額の減少理由は、(C-30)プロシード中野新橋の譲渡によるものです。
④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表
(単位:千円)

銘柄	発行 年月日	当期首 残高	当期 減少額	当期末 残高	利率	償還 期限	使途	担保
第1回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)	2019年 11月18日	1,000,000	-	1,000,000	年 0.470%	2024年 11月18日	既存借入金の返済	無担保
第2回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)	2020年 11月19日	1,000,000	-	1,000,000	年 0.540%	2025年 11月19日	既存借入金の返済	無担保
第3回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付) (グリーンボンド)	2021年 11月18日	-	-	1,500,000	年 0.800%	2031年 11月18日	既存借入金の返済	無担保
合計	-	2,000,000	-	3,500,000	-	-	-	-

(注)投資法人債の貸借対照表日以後の1年毎の償還予定額の総額は以下のとおりです。
(単位:千円)

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内	5年超
投資法人債	-	-	1,000,000	1,000,000	-	1,500,000

⑥ 借入金明細表

区分		当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率(%)(注1)	返済 期限	返済 方法	使途	摘要
	借入先
1 年内返済予定の長期借入金	株式会社 りそな銀行	763,500	-	-	763,500	0.86876	2022年 5月24日	期限 一括	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社 あおぞら銀行	520,000	-	-	520,000
	株式会社 三井住友銀行	408,500	-	-	408,500
	株式会社 千葉銀行	387,500	-	-	387,500
	株式会社 武蔵野銀行	387,500	-	-	387,500
	株式会社 みずほ銀行	158,500	-	-	158,500
	オリックス銀行 株式会社	130,000	-	-	130,000
	三井住友信託銀行株式会社	56,500	-	-	56,500
	みずほ信託銀行 株式会社	50,000	-	-	50,000
	株式会社 香川銀行	11,500	-	-	11,500

区分		当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率(%)(注1)	返済 期限	返済 方法	使途	摘要
	借入先
1 年内返済予定の長期借入金	株式会社 りそな銀行	1,105,000	-	1,105,000	-	0.39545	2021年 11月24日	期限 一括	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社 あおぞら銀行	1,061,000	-	1,061,000	-
	株式会社 みずほ銀行	917,000	-	917,000	-
	株式会社 武蔵野銀行	480,000	-	480,000	-
	株式会社 千葉銀行	460,000	-	460,000	-
	株式会社 香川銀行	152,000	-	152,000	-
	三井住友信託銀行株式会社	145,000	-	145,000	-
	株式会社 みずほ銀行	-	1,090,000	-	1,090,000	0.74876	2022年 11月24日	期限 一括	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社 千葉銀行	-	500,000	-	500,000
	株式会社 西日本シティ銀行	-	500,000	-	500,000
	株式会社 三井住友銀行	-	500,000	-	500,000
	株式会社 武蔵野銀行	-	500,000	-	500,000
	株式会社 りそな銀行	-	385,000	-	385,000
	株式会社 東日本銀行	-	250,000	-	250,000
	株式会社 あおぞら銀行	-	215,000	-	215,000
	オリックス銀行 株式会社	-	150,000	-	150,000
	みずほ信託銀行 株式会社	-	100,000	-	100,000
	株式会社 りそな銀行	650,000	-	-	650,000	0.67876	2022年 5月24日	期限 一括	運用資産の 取得資金	無担保 無保証
	株式会社 あおぞら銀行	600,000	-	-	600,000
	株式会社 みずほ銀行	600,000	-	-	600,000
	株式会社 三井住友銀行	600,000	-	-	600,000
	三井住友信託銀行株式会社	150,000	-	-	150,000
	株式会社 香川銀行	100,000	-	-	100,000
	株式会社 東日本銀行	100,000	-	-	100,000
	みずほ信託銀行 株式会社	100,000	-	-	100,000
	小計	10,093,500	4,190,000	4,320,000	9,963,500

区分		当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率(%)(注1)	返済 期限	返済 方法	使途	摘要
	借入先
長期借入金	株式会社 りそな銀行	763,500	-	-	763,500	1.15011	2023年 5月24日	期限 一括	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社 あおぞら銀行	520,000	-	-	520,000
	株式会社 三井住友銀行	408,500	-	-	408,500
	株式会社 千葉銀行	387,500	-	-	387,500
	株式会社 武蔵野銀行	387,500	-	-	387,500
	株式会社 みずほ銀行	158,500	-	-	158,500
	オリックス銀行 株式会社	130,000	-	-	130,000
	三井住友信託銀行株式会社	56,500	-	-	56,500
	みずほ信託銀行 株式会社	50,000	-	-	50,000
	株式会社 香川銀行	11,500	-	-	11,500
	株式会社 みずほ銀行	1,090,000	-	1,090,000	-	0.74876	2022年 11月24日	期限 一括	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社 千葉銀行	500,000	-	500,000	-
	株式会社 西日本シティ銀行	500,000	-	500,000	-
	株式会社 三井住友銀行	500,000	-	500,000	-
	株式会社 武蔵野銀行	500,000	-	500,000	-
	株式会社 りそな銀行	385,000	-	385,000	-
	株式会社 東日本銀行	250,000	-	250,000	-
	株式会社 あおぞら銀行	215,000	-	215,000	-
	オリックス銀行 株式会社	150,000	-	150,000	-
	みずほ信託銀行 株式会社	100,000	-	100,000	-
	株式会社 横浜銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.77876	2023年 11月24日	期限 一括	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社 りそな銀行	519,000	-	-	519,000
	株式会社 みずほ銀行	479,000	-	-	479,000
	株式会社 三井住友銀行	479,000	-	-	479,000
	株式会社 千葉銀行	415,000	-	-	415,000
	株式会社 武蔵野銀行	415,000	-	-	415,000
	株式会社 あおぞら銀行	321,000	-	-	321,000
	三井住友信託銀行株式会社	171,000	-	-	171,000
	オリックス銀行 株式会社	167,000	-	-	167,000
	株式会社 香川銀行	34,000	-	-	34,000

区分		当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率(%)(注1)	返済 期限	返済 方法	使途	摘要
	借入先
長期借入金	株式会社 りそな銀行	727,000	-	-	727,000	0.77876	2024年 5月24日	期限 一括	借換資金 及び運用 資産の取 得資金の 一部	無担保 無保証
	株式会社 あおぞら銀行	450,000	-	-	450,000
	株式会社 京都銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社 みずほ銀行	299,000	-	-	299,000
	株式会社 三井住友銀行	299,000	-	-	299,000
	株式会社 千葉銀行	259,000	-	-	259,000
	株式会社 武蔵野銀行	259,000	-	-	259,000
	三井住友信託銀行株式会社	107,000	-	-	107,000
	株式会社 香川銀行	100,000	-	-	100,000
	株式会社 あおぞら銀行	1,089,000	-	-	1,089,000	0.93000 (注2)	2024年 11月22日	期限 一括	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社 りそな銀行	825,000	-	-	825,000
	株式会社 千葉銀行	382,000	-	-	382,000
	株式会社 武蔵野銀行	382,000	-	-	382,000
	株式会社 みずほ銀行	357,000	-	-	357,000
	株式会社 香川銀行	325,000	-	-	325,000
	株式会社 三井住友銀行	241,000	-	-	241,000
	三井住友信託銀行株式会社	99,000	-	-	99,000
	株式会社 あおぞら銀行	831,000	-	-	831,000	0.86000 (注2)	2025年 5月23日	期限 一括	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社 りそな銀行	635,000	-	-	635,000
	株式会社 千葉銀行	356,000	-	-	356,000
	株式会社 武蔵野銀行	356,000	-	-	356,000
	株式会社 香川銀行	303,000	-	-	303,000
	株式会社 みずほ銀行	250,000	-	-	250,000
	株式会社 三井住友銀行	225,000	-	-	225,000
	三井住友信託銀行株式会社	93,000	-	-	93,000

区分		当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率(%)(注1)	返済 期限	返済 方法	使途	摘要
	借入先
長期借入金	株式会社 りそな銀行	449,000	-	-	449,000	0.87000 (注2)	2025年 11月25日	期限 一括	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社 あおぞら銀行	278,000	-	-	278,000
	株式会社 みずほ銀行	189,000	-	-	189,000
	株式会社 三井住友銀行	189,000	-	-	189,000
	株式会社 千葉銀行	163,000	-	-	163,000
	株式会社 武蔵野銀行	163,000	-	-	163,000
	三井住友信託銀行株式会社	69,000	-	-	69,000
	株式会社 りそな銀行	1,095,000	-	-	1,095,000	0.92000 (注2)	2026年 5月22日	期限 一括	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社 あおぞら銀行	1,060,000	-	-	1,060,000
	株式会社 みずほ銀行	917,000	-	-	917,000
	株式会社 武蔵野銀行	480,000	-	-	480,000
	株式会社 千葉銀行	470,000	-	-	470,000
	株式会社 香川銀行	152,000	-	-	152,000
	三井住友信託銀行株式会社	146,000	-	-	146,000
	株式会社 あおぞら銀行	790,000	-	-	790,000	0.90000 (注2)	2026年 11月24日	期限 一括	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社 りそな銀行	590,000	-	-	590,000
	株式会社 千葉銀行	286,000	-	-	286,000
	株式会社 武蔵野銀行	286,000	-	-	286,000
	株式会社 みずほ銀行	248,000	-	-	248,000
	株式会社 香川銀行	244,000	-	-	244,000
	株式会社 三井住友銀行	181,000	-	-	181,000
	三井住友信託銀行株式会社	75,000	-	-	75,000
	株式会社 りそな銀行	547,500	-	-	547,500	0.49876	2023年 5月24日	期限 一括	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社 あおぞら銀行	530,000	-	-	530,000
	株式会社 みずほ銀行	458,000	-	-	458,000
	株式会社 武蔵野銀行	240,000	-	-	240,000
	株式会社 千葉銀行	235,000	-	-	235,000
	株式会社 香川銀行	76,000	-	-	76,000
	三井住友信託銀行株式会社	72,500	-	-	72,500

区分		当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率(%)(注1)	返済 期限	返済 方法	使途	摘要
	借入先
長期借入金	株式会社 りそな銀行	548,000	-	-	548,000	0.55876	2024年 5月24日	期限 一括	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社 あおぞら銀行	530,500	-	-	530,500
	株式会社 みずほ銀行	459,000	-	-	459,000
	株式会社 武蔵野銀行	240,000	-	-	240,000
	株式会社 千葉銀行	235,000	-	-	235,000
	株式会社 香川銀行	76,000	-	-	76,000
	三井住友信託銀行株式会社	72,500	-	-	72,500
	株式会社 りそな銀行	-	660,000	-	660,000	0.85000 (注2)	2027年 5月24日	期限 一括	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社 あおぞら銀行	-	640,000	-	640,000
	株式会社 みずほ銀行	-	550,000	-	550,000
	株式会社 千葉銀行	-	290,000	-	290,000
	株式会社 武蔵野銀行	-	280,000	-	280,000
	株式会社 七十七銀行	-	200,000	-	200,000
	株式会社 香川銀行	-	100,000	-	100,000
	三井住友信託銀行株式会社	-	100,000	-	100,000
	小計	33,552,500	2,820,000	4,190,000	32,182,500
合計		43,646,000	7,010,000	8,510,000	42,146,000

(注1)平均利率は期中の加重平均を小数第6位を四捨五入して記載しています。
(注2)金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ契約を締結しており、固定化後の金利を記載しています。
(注3)長期借入金(1年以内に返済のものを除きます。)の貸借対照表日以後の1年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。
(単位:千円)

	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内	5年超
長期借入金	9,032,500	8,761,000	4,549,000	7,020,000	2,820,000