有価証券報告書(内国投資証券)-第39期(2024/11/01-2025/04/30)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(単位:千円)

区分	種類	契約額等		時価
			うち1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 変動受取・固定支払	36,956,000	32,407,000	(注)

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、前記「金融商品に関する注記 2.金融商品の時価等に関する事項」における(3)1年内返済予定の長期借入金及び(5)長期借入金のうち対象となる長期借入金の時価に含めて記載しています。
③ 不動産等明細表のうち総括表
(単位:千円)

資産の種類		当期首 残高	当期 増加額 (注2)	当期 減少額 (注3)	当期末 残高	減価償却	累計額	差引 当期末 残高	摘要
						又は 償却累計額	当期 償却額
有形 固定 資産	信託建物	55,433,846	241,051	813,102	54,861,795	13,720,793	621,396	41,141,001	-
	信託構築物	1,307,095	41,808	9,104	1,339,800	961,313	20,215	378,486	-
	信託機械 及び装置	5,376	-	-	5,376	5,107	-	268	-
	信託工具、 器具及び備品	969,859	54,026	25,780	998,105	548,070	54,456	450,035	-
	信託土地	54,960,795	-	1,603,587	53,357,208	-	-	53,357,208	-
	合計	112,676,974	336,886	2,451,575	110,562,285	15,235,284	696,068	95,327,000	-
無形 固定 資産	信託借地権	1,050,763	-	-	1,050,763	42,071	-	1,008,691	-
	ソフトウエア	753	-	-	753	347	72	406	-
	合計	1,051,517	-	-	1,051,517	42,418	72	1,009,098	-

(注1)金額は千円未満を切捨てて記載しています。
(注2)当期増加額のうち主な増加理由は、資本的支出(332,202千円)によるものです。
(注3)当期減少額の減少理由は、(C-20)プロシード新小岩及び(G-30)プロシード兵庫駅前通の譲渡によるものです。
④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表
(単位:千円)

銘柄	発行 年月日	当期首 残高	当期 減少額	当期末 残高	利率	償還 期限	使途	担保
第1回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)	2019年 11月18日	1,000,000	1,000,000	-	年 0.470%	2024年 11月18日	既存借入金の返済	無担保
第2回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)	2020年 11月19日	1,000,000	-	1,000,000	年 0.540%	2025年 11月19日	既存借入金の返済	無担保
第3回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付) (グリーンボンド)	2021年 11月18日	1,500,000	-	1,500,000	年 0.800%	2031年 11月18日	既存借入金の返済	無担保
第4回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付) (グリーンボンド)	2023年 5月22日	1,500,000	-	1,500,000	年 0.800%	2028年 5月22日	既存借入金の返済	無担保
第5回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付) (グリーンボンド)	2024年 11月18日	-	-	2,000,000	年 1.227%	2029年 11月16日	既存借入金の返済	無担保
合計	-	5,000,000	1,000,000	6,000,000	-	-	-	-

(注)投資法人債の貸借対照表日以後の1年毎の償還予定額の総額は以下のとおりです。
(単位:千円)

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内	5年超
投資法人債	1,000,000	-	-	1,500,000	2,000,000	1,500,000

⑥ 借入金明細表

区分		当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率(%)(注1)	返済 期限	返済 方法	使途	摘要
	借入先
短期借入金	株式会社 りそな銀行	415,500	-	415,500	-	0.67000	2024年 11月24日	期限 一括	運用資産の 取得資金	無担保 無保証
	小計	415,500	-	415,500	-
1 年内返済予定の長期借入金	株式会社 あおぞら銀行	1,089,000	-	1,089,000	-	0.93000 (注2)	2024年 11月22日	期限 一括	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社 りそな銀行	825,000	-	825,000	-
	株式会社 千葉銀行	382,000	-	382,000	-
	株式会社 武蔵野銀行	382,000	-	382,000	-
	株式会社 みずほ銀行	357,000	-	357,000	-
	株式会社 香川銀行	325,000	-	325,000	-
	株式会社 三井住友銀行	241,000	-	241,000	-
	三井住友信託銀行株式会社	99,000	-	99,000	-

区分		当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率(%)(注1)	返済 期限	返済 方法	使途		摘要
	借入先
1 年内返済予定の長期借入金	株式会社 あおぞら銀行	831,000	-	-	831,000	0.86000 (注2)	2025年 5月23日	期限 一括	借換 資金		無担保 無保証
	株式会社 りそな銀行	635,000	-	-	635,000
	株式会社 千葉銀行	356,000	-	-	356,000
	株式会社 武蔵野銀行	356,000	-	-	356,000
	株式会社 香川銀行	303,000	-	-	303,000
	株式会社 みずほ銀行	250,000	-	-	250,000
	株式会社 三井住友銀行	225,000	-	-	225,000
	三井住友信託銀行株式会社	93,000	-	-	93,000
	株式会社 りそな銀行	-	449,000	-	449,000	0.87000 (注2)	2025年 11月25日	期限 一括	借換 資金		無担保 無保証
	株式会社 あおぞら銀行	-	278,000	-	278,000
	株式会社 みずほ銀行	-	189,000	-	189,000
	株式会社 三井住友銀行	-	189,000	-	189,000
	株式会社 千葉銀行	-	163,000	-	163,000
	株式会社 武蔵野銀行	-	163,000	-	163,000
	三井住友信託銀行株式会社	-	69,000	-	69,000
	小計	6,749,000	1,500,000	3,700,000	4,549,000
長期借入金	株式会社 りそな銀行	449,000	-	449,000	-	0.87000 (注2)	2025年 11月25日	期限 一括	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社 あおぞら銀行	278,000	-	278,000	-
	株式会社 みずほ銀行	189,000	-	189,000	-
	株式会社 三井住友銀行	189,000	-	189,000	-
	株式会社 千葉銀行	163,000	-	163,000	-
	株式会社 武蔵野銀行	163,000	-	163,000	-
	三井住友信託銀行株式会社	69,000	-	69,000	-
	株式会社 りそな銀行	1,095,000	-	-	1,095,000	0.92000 (注2)	2026年 5月22日	期限 一括	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社 あおぞら銀行	1,060,000	-	-	1,060,000
	株式会社 みずほ銀行	917,000	-	-	917,000
	株式会社 武蔵野銀行	480,000	-	-	480,000
	株式会社 千葉銀行	470,000	-	-	470,000
	株式会社 香川銀行	152,000	-	-	152,000
	三井住友信託銀行株式会社	146,000	-	-	146,000

区分		当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率(%)(注1)	返済 期限	返済 方法	使途	摘要
	借入先
長期借入金	株式会社 あおぞら銀行	790,000	-	-	790,000	0.90000 (注2)	2026年 11月24日	期限 一括	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社 りそな銀行	590,000	-	-	590,000
	株式会社 千葉銀行	286,000	-	-	286,000
	株式会社 武蔵野銀行	286,000	-	-	286,000
	株式会社 みずほ銀行	248,000	-	-	248,000
	株式会社 香川銀行	244,000	-	-	244,000
	株式会社 三井住友銀行	181,000	-	-	181,000
	三井住友信託銀行株式会社	75,000	-	-	75,000
	株式会社 りそな銀行	660,000	-	-	660,000	0.85000 (注2)	2027年 5月24日	期限 一括	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社 あおぞら銀行	640,000	-	-	640,000
	株式会社 みずほ銀行	550,000	-	-	550,000
	株式会社 千葉銀行	290,000	-	-	290,000
	株式会社 武蔵野銀行	280,000	-	-	280,000
	株式会社 七十七銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社 香川銀行	100,000	-	-	100,000
	三井住友信託銀行株式会社	100,000	-	-	100,000
	株式会社 りそな銀行	828,500	-	-	828,500	1.06800 (注2)	2028年 5月24日	期限 一括	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社 あおぞら銀行	585,000	-	-	585,000
	株式会社 三井住友銀行	408,500	-	-	408,500
	株式会社 千葉銀行	387,500	-	-	387,500
	株式会社 武蔵野銀行	387,500	-	-	387,500
	株式会社 みずほ銀行	158,500	-	-	158,500
	三井住友信託銀行株式会社	56,500	-	-	56,500
	みずほ信託銀行 株式会社	50,000	-	-	50,000
	株式会社 香川銀行	11,500	-	-	11,500

区分		当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率(%)(注1)	返済 期限	返済 方法	使途	摘要
	借入先
長期借入金	株式会社 みずほ銀行	600,000	-	-	600,000	1.01600 (注2)	2027年 11月24日	期限 一括	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行	600,000	-	-	600,000
	株式会社 りそな銀行	350,000	-	-	350,000
	株式会社 あおぞら銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社 京都銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社 七十七銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社 常陽銀行	200,000	-	-	200,000
	三井住友信託銀行株式会社	150,000	-	-	150,000
	みずほ信託銀行 株式会社	100,000	-	-	100,000
	株式会社 香川銀行	100,000	-	-	100,000
	株式会社 東日本銀行	100,000	-	-	100,000
	株式会社 横浜銀行	3,000,000	-	-	3,000,000	1.16000 (注2)	2028年 11月24日	期限 一括	運用資産の 取得資金	無担保 無保証
	株式会社 りそな銀行	1,200,000	-	-	1,200,000
	株式会社 りそな銀行	700,000	-	-	700,000	1.15197	2026年 11月24日	期限 一括	運用資産の 取得資金	無担保 無保証
	株式会社 みずほ銀行	600,000	-	-	600,000
	株式会社 三井住友銀行	600,000	-	-	600,000
	株式会社 あおぞら銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社 千葉銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社 七十七銀行	100,000	-	-	100,000
	株式会社 常陽銀行	100,000	-	-	100,000
	株式会社 みずほ銀行	1,090,000	-	-	1,090,000	1.30197	2029年 5月24日	期限 一括	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社 武蔵野銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社 千葉銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社 三井住友銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社 西日本シティ銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社 りそな銀行	285,000	-	-	285,000
	株式会社 東日本銀行	250,000	-	-	250,000
	株式会社 あおぞら銀行	215,000	-	-	215,000
	朝日信用金庫	150,000	-	-	150,000
	株式会社 京都銀行	100,000	-	-	100,000
	みずほ信託銀行 株式会社	100,000	-	-	100,000

区分		当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率(%)(注1)	返済 期限	返済 方法	使途	摘要
	借入先
長期借入金	株式会社 りそな銀行	978,500	-	-	978,500	1.22000 (注2)	2029年 11月22日	期限 一括	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社 あおぞら銀行	820,000	-	-	820,000
	株式会社 武蔵野銀行	430,000	-	-	430,000
	株式会社 千葉銀行	425,000	-	-	425,000
	株式会社 みずほ銀行	420,000	-	-	420,000
	株式会社 三井住友銀行	280,000	-	-	280,000
	三井住友信託銀行株式会社	129,000	-	-	129,000
	みずほ信託銀行 株式会社	50,000	-	-	50,000
	株式会社 横浜銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.49000 (注2)	2030年 5月24日	期限 一括	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社 りそな銀行	519,000	-	-	519,000
	株式会社 みずほ銀行	479,000	-	-	479,000
	株式会社 三井住友銀行	479,000	-	-	479,000
	株式会社 武蔵野銀行	415,000	-	-	415,000
	株式会社 千葉銀行	415,000	-	-	415,000
	株式会社 あおぞら銀行	321,000	-	-	321,000
	株式会社 八十二銀行	201,000	-	-	201,000
	三井住友信託銀行株式会社	171,000	-	-	171,000
	株式会社 りそな銀行	477,000	-	-	477,000	1.57700 (注2)	2030年 11月22日	期限 一括	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社 あおぞら銀行	450,000	-	-	450,000
	株式会社 京都銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社 みずほ銀行	299,000	-	-	299,000
	株式会社三井住友銀行	299,000	-	-	299,000
	株式会社 千葉銀行	259,000	-	-	259,000
	株式会社 武蔵野銀行	259,000	-	-	259,000
	朝日信用金庫	250,000	-	-	250,000
	三井住友信託銀行株式会社	107,000	-	-	107,000
	株式会社 香川銀行	100,000	-	-	100,000

区分		当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率(%)(注1)	返済 期限	返済 方法	使途	摘要
	借入先
長期借入金	株式会社 りそな銀行	548,000	-	-	548,000	1.12900 (注2)	2027年 5月24日	期限 一括	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社 あおぞら銀行	530,500	-	-	530,500
	株式会社 みずほ銀行	459,000	-	-	459,000
	株式会社 武蔵野銀行	240,000	-	-	240,000
	株式会社 千葉銀行	235,000	-	-	235,000
	株式会社 香川銀行	76,000	-	-	76,000
	三井住友信託銀行株式会社	72,500	-	-	72,500
	株式会社 あおぞら銀行	-	917,000	-	917,000	1.32808	2031年 5月23日	期限 一括	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社 りそな銀行	-	678,000	-	678,000
	株式会社 千葉銀行	-	322,000	-	322,000
	株式会社 武蔵野銀行	-	322,000	-	322,000
	株式会社 みずほ銀行	-	300,000	-	300,000
	株式会社 香川銀行	-	274,000	-	274,000
	株式会社 三井住友銀行	-	203,000	-	203,000
	三井住友信託銀行株式会社	-	84,000	-	84,000
	小計	41,097,000	3,100,000	1,500,000	42,697,000
合計		48,261,500	4,600,000	5,615,500	47,246,000

(注1)平均利率は期中の加重平均を小数第6位を四捨五入して記載しています。
(注2)金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ契約を締結しており、固定化後の金利を記載しています。
(注3)長期借入金(1年以内に返済のものを除きます。)の貸借対照表日以後の1年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。
(単位:千円)

	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内	5年超
長期借入金	10,020,000	7,881,000	7,073,500	7,722,500	10,000,000