有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成29年11月1日-平成30年4月30日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(単位:千円)

区分	種類	契約額等		時価
			うち1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 変動受取・固定支払	12,400,000	6,200,000	(注)

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、「金融商品に関する注記 2.金融商品の時価等に関する事項」における(4)1年内返済予定の長期借入金及び(5)長期借入金の時価に含めて記載しています。
③ 不動産等明細表のうち総括表
(単位:千円)

資産の種類		当期首 残高	当期 増加額 (注2)	当期 減少額 (注3)	当期末 残高	減価償却	累計額	差引当期末残高	摘要
						又は 償却累計額	当期償却額
有形 固定 資産	信託建物	41,568,037	2,428,540	231,378	43,765,198	7,108,960	554,709	36,656,238	-
	信託構築物	1,188,743	28,040	624	1,216,160	580,195	36,574	635,964	-
	信託機械 及び装置	5,376	-	-	5,376	3,149	304	2,226	-
	信託工具、器具及び備品	300,626	30,337	13,306	317,657	164,975	16,951	152,682	-
	信託土地	45,096,455	3,429,135	125,091	48,400,499	-	-	48,400,499	-
	合計	88,159,240	5,916,053	370,401	93,704,892	7,857,281	608,540	85,847,610	-
無形 固定 資産	ソフトウエア	5,940	-	-	5,940	2,573	594	3,366	-
	合計	5,940	-	-	5,940	2,573	594	3,366	-

(注1)金額は千円未満を切捨てて記載しています。
(注2)当期増加額のうち主な増加理由は、(C-77)プロシード錦糸町以下5物件の取得(5,796,245千円)によるものです。
(注3)当期減少額のうち主な減少理由は、(G-6)プロシード箱崎宮Ⅱ以下3物件の譲渡(370,401千円)によるものです。
④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表
該当事項はありません。
⑥ 借入金明細表

区分		当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率(%)(注1)	返済 期限	返済 方法	使途	摘要
	借入先
1 年内返済予定の長期借入金	株式会社 りそな銀行	1,137,000	-	1,137,000	-	0.79364	2017年 11月24日	期限 一括	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社 あおぞら銀行	703,000	-	703,000	-
	株式会社 みずほ銀行	479,000	-	479,000	-
	株式会社 三井住友銀行	479,000	-	479,000	-
	株式会社 千葉銀行	415,000	-	415,000	-
	株式会社 武蔵野銀行	415,000	-	415,000	-
	三井住友信託銀行株式会社	171,000	-	171,000	-
	オリックス銀行 株式会社	167,000	-	167,000	-
	株式会社 香川銀行	34,000	-	34,000	-
	株式会社 りそな銀行	711,000	-	-	711,000	1.02200 (注2)	2018年 5月25日	期限 一括	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社 あおぞら銀行	441,000	-	-	441,000
	株式会社 みずほ銀行	299,000	-	-	299,000
	株式会社 三井住友銀行	299,000	-	-	299,000
	株式会社 千葉銀行	259,000	-	-	259,000
	株式会社 武蔵野銀行	259,000	-	-	259,000
	三井住友信託銀行株式会社	107,000	-	-	107,000
	オリックス銀行 株式会社	104,000	-	-	104,000
	株式会社 香川銀行	21,000	-	-	21,000
	株式会社 あおぞら銀行	-	1,054,000	-	1,054,000	0.90700 (注2)	2018年 11月22日	期限 一括	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社 りそな銀行	-	787,000	-	787,000
	株式会社 千葉銀行	-	382,000	-	382,000
	株式会社 武蔵野銀行	-	382,000	-	382,000
	株式会社 みずほ銀行	-	331,000	-	331,000
	株式会社 香川銀行	-	325,000	-	325,000
	株式会社 三井住友銀行	-	241,000	-	241,000
	オリックス銀行 株式会社	-	99,000	-	99,000
	三井住友信託銀行株式会社	-	99,000	-	99,000
	小計	6,500,000	3,700,000	4,000,000	6,200,000

区分		当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率(%)(注1)	返済 期限	返済 方法	使途	摘要
	借入先
長期借入金	株式会社 りそな銀行	711,000	-	-	711,000	1.19000 (注2)	2019年 11月25日	期限 一括	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社 あおぞら銀行	441,000	-	-	441,000
	株式会社 みずほ銀行	299,000	-	-	299,000
	株式会社 三井住友銀行	299,000	-	-	299,000
	株式会社 千葉銀行	259,000	-	-	259,000
	株式会社 武蔵野銀行	259,000	-	-	259,000
	三井住友信託銀行株式会社	107,000	-	-	107,000
	オリックス銀行 株式会社	104,000	-	-	104,000
	株式会社 香川銀行	21,000	-	-	21,000
	株式会社 あおぞら銀行	1,054,000	-	1,054,000	-	0.90700 (注2)	2018年 11月22日	期限 一括	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社 りそな銀行	787,000	-	787,000	-
	株式会社 千葉銀行	382,000	-	382,000	-
	株式会社 武蔵野銀行	382,000	-	382,000	-
	株式会社 みずほ銀行	331,000	-	331,000	-
	株式会社 香川銀行	325,000	-	325,000	-
	株式会社 三井住友銀行	241,000	-	241,000	-
	オリックス銀行 株式会社	99,000	-	99,000	-
	三井住友信託銀行株式会社	99,000	-	99,000	-
	株式会社 あおぞら銀行	1,054,000	-	-	1,054,000	0.99000 (注2)	2020年 11月24日	期限 一括	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社 りそな銀行	787,000	-	-	787,000
	株式会社 千葉銀行	382,000	-	-	382,000
	株式会社 武蔵野銀行	382,000	-	-	382,000
	株式会社 みずほ銀行	331,000	-	-	331,000
	株式会社 香川銀行	325,000	-	-	325,000
	株式会社 三井住友銀行	241,000	-	-	241,000
	オリックス銀行 株式会社	99,000	-	-	99,000
	三井住友信託銀行株式会社	99,000	-	-	99,000

区分		当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率(%)(注1)	返済 期限	返済 方法	使途	摘要
	借入先
長期借入金	株式会社 りそな銀行	763,500	-	-	763,500	0.83980	2022年 5月24日	期限 一括	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社 あおぞら銀行	520,000	-	-	520,000
	株式会社 三井住友銀行	408,500	-	-	408,500
	株式会社 千葉銀行	387,500	-	-	387,500
	株式会社 武蔵野銀行	387,500	-	-	387,500
	株式会社 みずほ銀行	158,500	-	-	158,500
	オリックス銀行 株式会社	130,000	-	-	130,000
	三井住友信託銀行株式会社	56,500	-	-	56,500
	みずほ信託銀行 株式会社	50,000	-	-	50,000
	株式会社 香川銀行	11,500	-	-	11,500
	株式会社 りそな銀行	763,500	-	-	763,500	0.89980	2023年 5月24日	期限 一括	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社 あおぞら銀行	520,000	-	-	520,000
	株式会社 三井住友銀行	408,500	-	-	408,500
	株式会社 千葉銀行	387,500	-	-	387,500
	株式会社 武蔵野銀行	387,500	-	-	387,500
	株式会社 みずほ銀行	158,500	-	-	158,500
	オリックス銀行 株式会社	130,000	-	-	130,000
	三井住友信託銀行株式会社	56,500	-	-	56,500
	みずほ信託銀行 株式会社	50,000	-	-	50,000
	株式会社 香川銀行	11,500	-	-	11,500
	株式会社 あおぞら銀行	1,025,000	-	-	1,025,000	0.46980	2019年 5月24日	期限 一括	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社 りそな銀行	783,000	-	-	783,000
	株式会社 千葉銀行	356,000	-	-	356,000
	株式会社 武蔵野銀行	356,000	-	-	356,000
	株式会社 みずほ銀行	308,000	-	-	308,000
	株式会社 香川銀行	303,000	-	-	303,000
	株式会社 三井住友銀行	225,000	-	-	225,000
	三井住友信託銀行株式会社	93,000	-	-	93,000

区分		当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率(%)(注1)	返済 期限	返済 方法	使途	摘要
	借入先
長期借入金	株式会社 りそな銀行	1,095,000	-	-	1,095,000	0.30980	2020年 5月22日	期限 一括	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社 あおぞら銀行	1,060,000	-	-	1,060,000
	株式会社 みずほ銀行	917,000	-	-	917,000
	株式会社 武蔵野銀行	480,000	-	-	480,000
	株式会社 千葉銀行	470,000	-	-	470,000
	株式会社 香川銀行	152,000	-	-	152,000
	三井住友信託銀行 株式会社	146,000	-	-	146,000
	株式会社 りそな銀行	1,095,500	-	-	1,095,500	0.33980	2021年 5月24日	期限 一括	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社 あおぞら銀行	1,060,500	-	-	1,060,500
	株式会社 みずほ銀行	917,000	-	-	917,000
	株式会社 武蔵野銀行	480,000	-	-	480,000
	株式会社 千葉銀行	470,000	-	-	470,000
	株式会社 香川銀行	152,000	-	-	152,000
	三井住友信託銀行 株式会社	145,000	-	-	145,000
	株式会社 りそな銀行	1,105,000	-	-	1,105,000	0.36980	2021年 11月24日	期限 一括	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社 あおぞら銀行	1,061,000	-	-	1,061,000
	株式会社 みずほ銀行	917,000	-	-	917,000
	株式会社 武蔵野銀行	480,000	-	-	480,000
	株式会社 千葉銀行	460,000	-	-	460,000
	株式会社 香川銀行	152,000	-	-	152,000
	三井住友信託銀行 株式会社	145,000	-	-	145,000
	株式会社 みずほ銀行	1,090,000	-	-	1,090,000	0.71980	2022年 11月24日	期限 一括	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社 千葉銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社 西日本シティ銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社 三井住友銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社 武蔵野銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社 りそな銀行	385,000	-	-	385,000
	株式会社 東日本銀行	250,000	-	-	250,000
	株式会社 あおぞら銀行	215,000	-	-	215,000
	オリックス銀行 株式会社	150,000	-	-	150,000
	みずほ信託銀行 株式会社	100,000	-	-	100,000

区分		当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率(%)(注1)	返済 期限	返済 方法	使途	摘要
	借入先
長期借入金	株式会社 横浜銀行	-	1,000,000	-	1,000,000	0.75070	2023年 11月24日	期限 一括	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社 りそな銀行	-	519,000	-	519,000
	株式会社 みずほ銀行	-	479,000	-	479,000
	株式会社 三井住友銀行	-	479,000	-	479,000
	株式会社 千葉銀行	-	415,000	-	415,000
	株式会社 武蔵野銀行	-	415,000	-	415,000
	株式会社 あおぞら銀行	-	321,000	-	321,000
	三井住友信託銀行株式会社	-	171,000	-	171,000
	オリックス銀行 株式会社	-	167,000	-	167,000
	株式会社 香川銀行	-	34,000	-	34,000
	株式会社 りそな銀行	-	650,000	-	650,000	0.65196	2022年 5月24日	期限 一括	運用資産の 取得資金	無担保 無保証
	株式会社 あおぞら銀行	-	600,000	-	600,000
	株式会社 みずほ銀行	-	600,000	-	600,000
	株式会社 三井住友銀行	-	600,000	-	600,000
	三井住友信託銀行株式会社	-	150,000	-	150,000
	株式会社 香川銀行	-	100,000	-	100,000
	株式会社 東日本銀行	-	100,000	-	100,000
	みずほ信託銀行 株式会社	-	100,000	-	100,000
	小計	36,246,000	6,900,000	3,700,000	39,446,000
合計		42,746,000	10,600,000	7,700,000	45,646,000

(注1)平均利率は期中の加重平均を小数第6位を四捨五入して記載しています。
(注2)金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ契約を締結しており、固定化後の金利を記載しています。
(注3)長期借入金(1年以内に返済のものを除きます。)の貸借対照表日後の1年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。
(単位:千円)

	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内	5年超
長期借入金	5,949,000	8,020,000	8,640,000	9,963,500	6,873,500