有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成30年5月1日-平成30年10月31日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(単位:千円)

区分	種類	契約額等		時価
			うち1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 変動受取・固定支払	9,900,000	6,200,000	(注)

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、「金融商品に関する注記 2.金融商品の時価等に関する事項」における(4)1年内返済予定の長期借入金及び(5)長期借入金の時価に含めて記載しています。
③ 不動産等明細表のうち総括表
(単位:千円)

資産の種類		当期首 残高	当期 増加額 (注2)	当期 減少額 (注3)	当期末 残高	減価償却	累計額	差引当期末残高	摘要
						又は 償却累計額	当期償却額
有形 固定 資産	信託建物	43,765,198	288,993	-	44,054,191	7,670,448	561,487	36,383,743	-
	信託構築物	1,216,160	1,224	-	1,217,384	616,904	36,709	600,479	-
	信託機械 及び装置	5,376	-	-	5,376	3,454	304	1,921	-
	信託工具、器具及び備品	317,657	20,678	-	338,335	182,982	18,007	155,352	-
	信託土地	48,400,499	659,826	-	49,060,326	-	-	49,060,326	-
	合計	93,704,892	970,722	-	94,675,614	8,473,790	616,509	86,201,824	-
無形 固定 資産	ソフトウエア	5,940	-	-	5,940	3,167	594	2,772	-
	合計	5,940	-	-	5,940	3,167	594	2,772	-

(注1)金額は千円未満を切捨てて記載しています。
(注2)当期増加額のうち主な増加理由は、(C-81)プロシード市川妙典Ⅱの取得(847,720千円)によるものです。
④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表
該当事項はありません。
⑥ 借入金明細表

区分		当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率(%)(注1)	返済 期限	返済 方法	使途	摘要
	借入先
1 年内返済予定の長期借入金	株式会社 りそな銀行	711,000	-	711,000	-	1.02200 (注2)	2018年 5月25日	期限 一括	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社 あおぞら銀行	441,000	-	441,000	-
	株式会社 みずほ銀行	299,000	-	299,000	-
	株式会社 三井住友銀行	299,000	-	299,000	-
	株式会社 千葉銀行	259,000	-	259,000	-
	株式会社 武蔵野銀行	259,000	-	259,000	-
	三井住友信託銀行株式会社	107,000	-	107,000	-
	オリックス銀行 株式会社	104,000	-	104,000	-
	株式会社 香川銀行	21,000	-	21,000	-
	株式会社 あおぞら銀行	1,054,000	-	-	1,054,000	0.90700 (注2)	2018年 11月22日	期限 一括	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社 りそな銀行	787,000	-	-	787,000
	株式会社 千葉銀行	382,000	-	-	382,000
	株式会社 武蔵野銀行	382,000	-	-	382,000
	株式会社 みずほ銀行	331,000	-	-	331,000
	株式会社 香川銀行	325,000	-	-	325,000
	株式会社 三井住友銀行	241,000	-	-	241,000
	オリックス銀行 株式会社	99,000	-	-	99,000
	三井住友信託銀行株式会社	99,000	-	-	99,000
	株式会社 あおぞら銀行	-	1,025,000	-	1,025,000	0.47747	2019年 5月24日	期限 一括	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社 りそな銀行	-	783,000	-	783,000
	株式会社 千葉銀行	-	356,000	-	356,000
	株式会社 武蔵野銀行	-	356,000	-	356,000
	株式会社 みずほ銀行	-	308,000	-	308,000
	株式会社 香川銀行	-	303,000	-	303,000
	株式会社 三井住友銀行	-	225,000	-	225,000
	三井住友信託銀行株式会社	-	93,000	-	93,000
	小計	6,200,000	3,449,000	2,500,000	7,149,000

区分		当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率(%)(注1)	返済 期限	返済 方法	使途	摘要
	借入先
長期借入金	株式会社 りそな銀行	711,000	-	-	711,000	1.19000 (注2)	2019年 11月25日	期限 一括	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社 あおぞら銀行	441,000	-	-	441,000
	株式会社 みずほ銀行	299,000	-	-	299,000
	株式会社 三井住友銀行	299,000	-	-	299,000
	株式会社 千葉銀行	259,000	-	-	259,000
	株式会社 武蔵野銀行	259,000	-	-	259,000
	三井住友信託銀行株式会社	107,000	-	-	107,000
	オリックス銀行 株式会社	104,000	-	-	104,000
	株式会社 香川銀行	21,000	-	-	21,000
	株式会社 あおぞら銀行	1,054,000	-	-	1,054,000	0.99000 (注2)	2020年 11月24日	期限 一括	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社 りそな銀行	787,000	-	-	787,000
	株式会社 千葉銀行	382,000	-	-	382,000
	株式会社 武蔵野銀行	382,000	-	-	382,000
	株式会社 みずほ銀行	331,000	-	-	331,000
	株式会社 香川銀行	325,000	-	-	325,000
	株式会社 三井住友銀行	241,000	-	-	241,000
	オリックス銀行 株式会社	99,000	-	-	99,000
	三井住友信託銀行株式会社	99,000	-	-	99,000
	株式会社 りそな銀行	763,500	-	-	763,500	0.84747	2022年 5月24日	期限 一括	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社 あおぞら銀行	520,000	-	-	520,000
	株式会社 三井住友銀行	408,500	-	-	408,500
	株式会社 千葉銀行	387,500	-	-	387,500
	株式会社 武蔵野銀行	387,500	-	-	387,500
	株式会社 みずほ銀行	158,500	-	-	158,500
	オリックス銀行 株式会社	130,000	-	-	130,000
	三井住友信託銀行株式会社	56,500	-	-	56,500
	みずほ信託銀行 株式会社	50,000	-	-	50,000
	株式会社 香川銀行	11,500	-	-	11,500

区分		当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率(%)(注1)	返済 期限	返済 方法	使途	摘要
	借入先
長期借入金	株式会社 りそな銀行	763,500	-	-	763,500	0.90747	2023年 5月24日	期限 一括	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社 あおぞら銀行	520,000	-	-	520,000
	株式会社 三井住友銀行	408,500	-	-	408,500
	株式会社 千葉銀行	387,500	-	-	387,500
	株式会社 武蔵野銀行	387,500	-	-	387,500
	株式会社 みずほ銀行	158,500	-	-	158,500
	オリックス銀行 株式会社	130,000	-	-	130,000
	三井住友信託銀行株式会社	56,500	-	-	56,500
	みずほ信託銀行 株式会社	50,000	-	-	50,000
	株式会社 香川銀行	11,500	-	-	11,500
	株式会社 あおぞら銀行	1,025,000	-	1,025,000	-	0.47747	2019年 5月24日	期限 一括	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社 りそな銀行	783,000	-	783,000	-
	株式会社 千葉銀行	356,000	-	356,000	-
	株式会社 武蔵野銀行	356,000	-	356,000	-
	株式会社 みずほ銀行	308,000	-	308,000	-
	株式会社 香川銀行	303,000	-	303,000	-
	株式会社 三井住友銀行	225,000	-	225,000	-
	三井住友信託銀行株式会社	93,000	-	93,000	-
	株式会社 りそな銀行	1,095,000	-	-	1,095,000	0.31747	2020年 5月22日	期限 一括	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社 あおぞら銀行	1,060,000	-	-	1,060,000
	株式会社 みずほ銀行	917,000	-	-	917,000
	株式会社 武蔵野銀行	480,000	-	-	480,000
	株式会社 千葉銀行	470,000	-	-	470,000
	株式会社 香川銀行	152,000	-	-	152,000
	三井住友信託銀行 株式会社	146,000	-	-	146,000
	株式会社 りそな銀行	1,095,500	-	-	1,095,500	0.34747	2021年 5月24日	期限 一括	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社 あおぞら銀行	1,060,500	-	-	1,060,500
	株式会社 みずほ銀行	917,000	-	-	917,000
	株式会社 武蔵野銀行	480,000	-	-	480,000
	株式会社 千葉銀行	470,000	-	-	470,000
	株式会社 香川銀行	152,000	-	-	152,000
	三井住友信託銀行 株式会社	145,000	-	-	145,000

区分		当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率(%)(注1)	返済 期限	返済 方法	使途	摘要
	借入先
長期借入金	株式会社 りそな銀行	1,105,000	-	-	1,105,000	0.37747	2021年 11月24日	期限 一括	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社 あおぞら銀行	1,061,000	-	-	1,061,000
	株式会社 みずほ銀行	917,000	-	-	917,000
	株式会社 武蔵野銀行	480,000	-	-	480,000
	株式会社 千葉銀行	460,000	-	-	460,000
	株式会社 香川銀行	152,000	-	-	152,000
	三井住友信託銀行 株式会社	145,000	-	-	145,000
	株式会社 みずほ銀行	1,090,000	-	-	1,090,000	0.72747	2022年 11月24日	期限 一括	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社 千葉銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社 西日本シティ銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社 三井住友銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社 武蔵野銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社 りそな銀行	385,000	-	-	385,000
	株式会社 東日本銀行	250,000	-	-	250,000
	株式会社 あおぞら銀行	215,000	-	-	215,000
	オリックス銀行 株式会社	150,000	-	-	150,000
	みずほ信託銀行 株式会社	100,000	-	-	100,000
	株式会社 横浜銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.75747	2023年 11月24日	期限 一括	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社 りそな銀行	519,000	-	-	519,000
	株式会社 みずほ銀行	479,000	-	-	479,000
	株式会社 三井住友銀行	479,000	-	-	479,000
	株式会社 千葉銀行	415,000	-	-	415,000
	株式会社 武蔵野銀行	415,000	-	-	415,000
	株式会社 あおぞら銀行	321,000	-	-	321,000
	三井住友信託銀行株式会社	171,000	-	-	171,000
	オリックス銀行 株式会社	167,000	-	-	167,000
	株式会社 香川銀行	34,000	-	-	34,000

区分		当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率(%)(注1)	返済 期限	返済 方法	使途	摘要
	借入先
長期借入金	株式会社 りそな銀行	650,000	-	-	650,000	0.65747	2022年 5月24日	期限 一括	運用資産の 取得資金	無担保 無保証
	株式会社 あおぞら銀行	600,000	-	-	600,000
	株式会社 みずほ銀行	600,000	-	-	600,000
	株式会社 三井住友銀行	600,000	-	-	600,000
	三井住友信託銀行株式会社	150,000	-	-	150,000
	株式会社 香川銀行	100,000	-	-	100,000
	株式会社 東日本銀行	100,000	-	-	100,000
	みずほ信託銀行 株式会社	100,000	-	-	100,000
	株式会社 りそな銀行	-	727,000	-	727,000	0.75804	2024年 5月24日	期限 一括	借換資金及び 運用資産の 取得資金の一部	無担保 無保証
	株式会社 あおぞら銀行	-	450,000	-	450,000
	株式会社 京都銀行	-	400,000	-	400,000
	株式会社 みずほ銀行	-	299,000	-	299,000
	株式会社 三井住友銀行	-	299,000	-	299,000
	株式会社 千葉銀行	-	259,000	-	259,000
	株式会社 武蔵野銀行	-	259,000	-	259,000
	三井住友信託銀行株式会社	-	107,000	-	107,000
	株式会社 香川銀行	-	100,000	-	100,000
	小計	39,446,000	2,900,000	3,449,000	38,897,000
合計		45,646,000	6,349,000	5,949,000	46,046,000

(注1)平均利率は期中の加重平均を小数第6位を四捨五入して記載しています。
(注2)金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ契約を締結しており、固定化後の金利を記載しています。
(注3)長期借入金(1年以内に返済のものを除きます。)の貸借対照表日後の1年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。
(単位:千円)

	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内	5年超
長期借入金	6,820,000	8,020,000	10,093,500	7,063,500	6,900,000