有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(平成28年11月1日-平成29年4月30日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(単位:千円)

区分	種類	契約額等		時価
			うち1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 変動受取・固定支払	12,400,000	12,400,000	(注)

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、「金融商品に関する注記 2.金融商品の時価等に関する事項」における(5)長期借入金の時価に含めて記載しています。
③ 不動産等明細表のうち総括表
(単位:千円)

資産の種類		当期首 残高	当期 増加額 (注2)	当期 減少額 (注3)	当期末 残高	減価償却	累計額	差引当期末残高	摘要
						又は 償却累計額	当期償却額
有形 固定 資産	信託建物	33,542,486	9,388,977	251,813	42,679,650	6,327,833	524,961	36,351,816	-
	信託構築物	1,047,409	148,220	2,698	1,192,932	510,781	35,260	682,151	-
	信託機械 及び装置	5,376	-	-	5,376	2,540	304	2,836	-
	信託工具、器具及び備品	273,684	34,818	1,159	307,343	156,663	16,242	150,680	-
	信託土地	29,417,454	16,596,331	139,759	45,874,027	-	-	45,874,027	-
	合計	64,286,412	26,168,348	395,430	90,059,330	6,997,818	576,769	83,061,512	-
無形 固定 資産	ソフトウエア	5,940	-	-	5,940	1,385	594	4,554	-
	合計	5,940	-	-	5,940	1,385	594	4,554	-

(注1)金額は千円未満を切捨てて記載しています。
(注2) 当期増加額のうち主な増加理由は、平成28年11月21日の(C-69)プロシード日本橋本町以下15物件の取得(25,641,839千円)及び平成29年3月31日の交換取引における(C-76)ライフサポートレジデンス船堀駅前の取得(407,561千円)によるものです。
(注3) 当期減少額のうち主な減少理由は、平成29年3月31日の交換取引における(G-4)プロシード元町、(G-5)プロシード元町2の譲渡(263,969千円)及び法人税法第50条の「交換により取得した資産の圧縮額の損金算入」の規定に基づく固定資産圧縮額(129,099千円)によるものです。
④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表
該当事項はありません。
⑥ 借入金明細表

区分		当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率(%)(注1)	返済 期限	返済 方法	使途	摘要
	借入先
短期借入金	株式会社 りそな銀行	-	12,960,000	12,960,000	-	0.32000	平成28年 12月9日	期限一括	運用資産の 取得資金	無担保 無保証
	小計	-	12,960,000	12,960,000	-
1 年内返済予定の長期借入金	株式会社 みずほ銀行	1,131,944	-	41,666	1,090,277	1.38000	平成29年 5月24日	(注3)	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社 あおぞら銀行	248,310	-	248,310	-	1.08000	平成28年 11月24日	(注4)	運用資産の 取得資金	無担保 無保証
	株式会社 りそな銀行	248,309	-	248,309	-
	株式会社 みずほ銀行	225,060	-	225,060	-
	株式会社 三井住友銀行	225,060	-	225,060	-
	オリックス銀行 株式会社	93,000	-	93,000	-
	三井住友信託銀行株式会社	93,000	-	93,000	-
	株式会社 千葉銀行	46,500	-	46,500	-
	株式会社 武蔵野銀行	46,500	-	46,500	-
	株式会社 あおぞら銀行	733,770	-	733,770	-	1.08000	平成28年 11月24日	(注5)	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社 りそな銀行	485,459	-	485,459	-
	株式会社 千葉銀行	309,690	-	309,690	-
	株式会社 武蔵野銀行	309,690	-	309,690	-
	株式会社 香川銀行	303,180	-	303,180	-
	株式会社 みずほ銀行	83,700	-	83,700	-
	株式会社 りそな銀行	650,000	-	-	650,000	1.03000	平成29年 5月24日	期限 一括	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社 千葉銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社 武蔵野銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社 三井住友銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社 あおぞら銀行	450,000	-	-	450,000
	株式会社 東日本銀行	250,000	-	-	250,000
	オリックス銀行 株式会社	150,000	-	-	150,000
	みずほ信託銀行 株式会社	100,000	-	-	100,000

区分		当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率(%)(注1)	返済 期限	返済 方法	使途	摘要
	借入先
1 年内返済予定の長期借入金	株式会社 りそな銀行	-	1,137,000	-	1,137,000	0.78000	平成29年 11月24日	期限 一括	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社 あおぞら銀行	-	703,000	-	703,000
	株式会社 みずほ銀行	-	479,000	-	479,000
	株式会社 三井住友銀行	-	479,000	-	479,000
	株式会社 千葉銀行	-	415,000	-	415,000
	株式会社 武蔵野銀行	-	415,000	-	415,000
	三井住友信託銀行株式会社	-	171,000	-	171,000
	オリックス銀行 株式会社	-	167,000	-	167,000
	株式会社 香川銀行	-	34,000	-	34,000
	小計	7,683,174	4,000,000	3,492,896	8,190,277
長期借入金	株式会社 りそな銀行	1,137,000	-	1,137,000	-	0.78000	平成29年 11月24日	期限 一括	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社 あおぞら銀行	703,000	-	703,000	-
	株式会社 みずほ銀行	479,000	-	479,000	-
	株式会社 三井住友銀行	479,000	-	479,000	-
	株式会社 千葉銀行	415,000	-	415,000	-
	株式会社 武蔵野銀行	415,000	-	415,000	-
	三井住友信託銀行株式会社	171,000	-	171,000	-
	オリックス銀行 株式会社	167,000	-	167,000	-
	株式会社 香川銀行	34,000	-	34,000	-
	株式会社 りそな銀行	711,000	-	-	711,000	1.02200 (注2)	平成30年 5月25日	期限 一括	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社 あおぞら銀行	441,000	-	-	441,000
	株式会社 みずほ銀行	299,000	-	-	299,000
	株式会社 三井住友銀行	299,000	-	-	299,000
	株式会社 千葉銀行	259,000	-	-	259,000
	株式会社 武蔵野銀行	259,000	-	-	259,000
	三井住友信託銀行株式会社	107,000	-	-	107,000
	オリックス銀行 株式会社	104,000	-	-	104,000
	株式会社 香川銀行	21,000	-	-	21,000

区分		当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率(%)(注1)	返済 期限	返済 方法	使途	摘要
	借入先
長期借入金	株式会社 りそな銀行	711,000	-	-	711,000	1.19000 (注2)	平成31年 11月25日	期限 一括	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社 あおぞら銀行	441,000	-	-	441,000
	株式会社 みずほ銀行	299,000	-	-	299,000
	株式会社 三井住友銀行	299,000	-	-	299,000
	株式会社 千葉銀行	259,000	-	-	259,000
	株式会社 武蔵野銀行	259,000	-	-	259,000
	三井住友信託銀行株式会社	107,000	-	-	107,000
	オリックス銀行 株式会社	104,000	-	-	104,000
	株式会社 香川銀行	21,000	-	-	21,000
	株式会社 あおぞら銀行	1,054,000	-	-	1,054,000	0.90700 (注2)	平成30年 11月22日	期限 一括	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社 りそな銀行	787,000	-	-	787,000
	株式会社 千葉銀行	382,000	-	-	382,000
	株式会社 武蔵野銀行	382,000	-	-	382,000
	株式会社 みずほ銀行	331,000	-	-	331,000
	株式会社 香川銀行	325,000	-	-	325,000
	株式会社 三井住友銀行	241,000	-	-	241,000
	オリックス銀行 株式会社	99,000	-	-	99,000
	三井住友信託銀行株式会社	99,000	-	-	99,000
	株式会社 あおぞら銀行	1,054,000	-	-	1,054,000	0.99000 (注2)	平成32年 11月24日	期限 一括	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社 りそな銀行	787,000	-	-	787,000
	株式会社 千葉銀行	382,000	-	-	382,000
	株式会社 武蔵野銀行	382,000	-	-	382,000
	株式会社 みずほ銀行	331,000	-	-	331,000
	株式会社 香川銀行	325,000	-	-	325,000
	株式会社 三井住友銀行	241,000	-	-	241,000
	オリックス銀行 株式会社	99,000	-	-	99,000
	三井住友信託銀行株式会社	99,000	-	-	99,000

区分		当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率(%)(注1)	返済 期限	返済 方法	使途	摘要
	借入先
長期借入金	株式会社 りそな銀行	763,500	-	-	763,500	0.82000	平成34年 5月24日	期限 一括	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社 あおぞら銀行	520,000	-	-	520,000
	株式会社 三井住友銀行	408,500	-	-	408,500
	株式会社 千葉銀行	387,500	-	-	387,500
	株式会社 武蔵野銀行	387,500	-	-	387,500
	株式会社 みずほ銀行	158,500	-	-	158,500
	オリックス銀行 株式会社	130,000	-	-	130,000
	三井住友信託銀行株式会社	56,500	-	-	56,500
	みずほ信託銀行 株式会社	50,000	-	-	50,000
	株式会社 香川銀行	11,500	-	-	11,500
	株式会社 りそな銀行	763,500	-	-	763,500	0.88000	平成35年 5月24日	期限 一括	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社 あおぞら銀行	520,000	-	-	520,000
	株式会社 三井住友銀行	408,500	-	-	408,500
	株式会社 千葉銀行	387,500	-	-	387,500
	株式会社 武蔵野銀行	387,500	-	-	387,500
	株式会社 みずほ銀行	158,500	-	-	158,500
	オリックス銀行 株式会社	130,000	-	-	130,000
	三井住友信託銀行株式会社	56,500	-	-	56,500
	みずほ信託銀行 株式会社	50,000	-	-	50,000
	株式会社 香川銀行	11,500	-	-	11,500
	株式会社 あおぞら銀行	-	1,025,000	-	1,025,000	0.45000	平成31年 5月24日	期限 一括	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社 りそな銀行	-	783,000	-	783,000
	株式会社 千葉銀行	-	356,000	-	356,000
	株式会社 武蔵野銀行	-	356,000	-	356,000
	株式会社 みずほ銀行	-	308,000	-	308,000
	株式会社 香川銀行	-	303,000	-	303,000
	株式会社 三井住友銀行	-	225,000	-	225,000
	三井住友信託銀行 株式会社	-	93,000	-	93,000

区分		当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率(%)(注1)	返済 期限	返済 方法	使途	摘要
	借入先
長期借入金	株式会社 りそな銀行	-	1,095,000	-	1,095,000	0.29000	平成32年 5月22日	期限 一括	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社 あおぞら銀行	-	1,060,000	-	1,060,000
	株式会社 みずほ銀行	-	917,000	-	917,000
	株式会社 武蔵野銀行	-	480,000	-	480,000
	株式会社 千葉銀行	-	470,000	-	470,000
	株式会社 香川銀行	-	152,000	-	152,000
	三井住友信託銀行 株式会社	-	146,000	-	146,000
	株式会社 りそな銀行	-	1,095,500	-	1,095,500	0.32000	平成33年 5月24日	期限 一括	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社 あおぞら銀行	-	1,060,500	-	1,060,500
	株式会社 みずほ銀行	-	917,000	-	917,000
	株式会社 武蔵野銀行	-	480,000	-	480,000
	株式会社 千葉銀行	-	470,000	-	470,000
	株式会社 香川銀行	-	152,000	-	152,000
	三井住友信託銀行 株式会社	-	145,000	-	145,000
	株式会社 りそな銀行	-	1,105,000	-	1,105,000	0.35000	平成33年 11月24日	期限 一括	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社 あおぞら銀行	-	1,061,000	-	1,061,000
	株式会社 みずほ銀行	-	917,000	-	917,000
	株式会社 武蔵野銀行	-	480,000	-	480,000
	株式会社 千葉銀行	-	460,000	-	460,000
	株式会社 香川銀行	-	152,000	-	152,000
	三井住友信託銀行 株式会社	-	145,000	-	145,000
	小計	22,147,000	16,409,000	4,000,000	34,556,000
合計		29,830,174	33,369,000	20,452,896	42,746,277

(注1)平均利率は期中の加重平均を小数第6位を四捨五入して記載しています。
(注2)金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ契約を締結しており、固定化後の金利を記載しています。
(注3)返済については分割とし、平成24年8月末日を初回として、平成24年11月末日に20,833千円、平成24年12月1日以降の期間の毎月末日に6,944千円を返済し、返済期限である平成29年5月24日に総額1,090,277千円を返済します。
(注4)返済については分割とし、平成25年5月末日を初回として、以降平成28年10月末日までの期間の毎月末日に2,196千円を返済し、返済期限である平成28年11月24日に総額1,225,739千円を返済しました。
(注5)返済については分割とし、平成25年5月末日を初回として、以降平成28年10月末日までの期間の毎月末日に3,988千円を返済し、返済期限である平成28年11月24日に総額2,225,489千円を返済しました。
(注6)長期借入金(1年以内に返済のものを除きます。)の貸借対照表日後の1年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。
(単位:千円)

	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内	5年超
長期借入金	6,200,000	5,949,000	8,020,000	8,640,000	5,747,000