有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年1月23日-平成27年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 平成27年 1月22日現在 | 第20期 平成27年 7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 983,689 | 793,189 |
| 親投資信託受益証券 | 95,319,199 | 93,714,048 |
| 未収入金 | - | 190,001 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 96,302,889 | 94,697,239 |
| 資産合計 | 96,302,889 | 94,697,239 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 24,988 | 23,513 |
| 未払委託者報酬 | 524,758 | 493,878 |
| その他未払費用 | 20,861 | 2,401 |
| 流動負債合計 | 570,607 | 519,792 |
| 負債合計 | 570,607 | 519,792 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,267,718 | △5,822,553 |
| 元本等合計 | 95,732,282 | 94,177,447 |
| 純資産合計 | 95,732,282 | 94,177,447 |
| 負債純資産合計 | 96,302,889 | 94,697,239 |
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