有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年7月25日-平成30年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 平成29年 7月24日現在 | 第25期 平成30年 1月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 732,704 | 777,923 |
| 親投資信託受益証券 | 89,556,685 | 88,741,696 |
| 流動資産合計 | 90,289,389 | 89,519,619 |
| 資産合計 | 90,289,389 | 89,519,619 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 22,667 | 22,275 |
| 未払委託者報酬 | 475,864 | 467,544 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 2,368 | 2,263 |
| 流動負債合計 | 500,900 | 492,082 |
| 負債合計 | 500,900 | 492,082 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,211,511 | △10,972,463 |
| 元本等合計 | 89,788,489 | 89,027,537 |
| 純資産合計 | 89,788,489 | 89,027,537 |
| 負債純資産合計 | 90,289,389 | 89,519,619 |
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