有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年7月23日-平成28年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 平成27年 7月22日現在 | 第21期 平成28年 1月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 793,189 | 724,475 |
| 親投資信託受益証券 | 93,714,048 | 93,516,120 |
| 未収入金 | 190,001 | 268,005 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 94,697,239 | 94,508,601 |
| 資産合計 | 94,697,239 | 94,508,601 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 23,513 | 23,723 |
| 未払委託者報酬 | 493,878 | 497,961 |
| その他未払費用 | 2,401 | 2,433 |
| 流動負債合計 | 519,792 | 524,117 |
| 負債合計 | 519,792 | 524,117 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,822,553 | △6,015,516 |
| 元本等合計 | 94,177,447 | 93,984,484 |
| 純資産合計 | 94,177,447 | 93,984,484 |
| 負債純資産合計 | 94,697,239 | 94,508,601 |
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