有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 平成29年 1月23日現在 | 第24期 平成29年 7月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 970,170 | 732,704 |
| 親投資信託受益証券 | 91,641,830 | 89,556,685 |
| 流動資産合計 | 92,612,000 | 90,289,389 |
| 資産合計 | 92,612,000 | 90,289,389 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 23,478 | 22,667 |
| 未払委託者報酬 | 492,989 | 475,864 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 2,433 | 2,368 |
| 流動負債合計 | 518,901 | 500,900 |
| 負債合計 | 518,901 | 500,900 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,906,901 | △10,211,511 |
| 元本等合計 | 92,093,099 | 89,788,489 |
| 純資産合計 | 92,093,099 | 89,788,489 |
| 負債純資産合計 | 92,612,000 | 90,289,389 |
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