有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年7月23日-平成29年1月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 平成28年 7月22日現在 | 第23期 平成29年 1月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 791,418 | 970,170 |
| 親投資信託受益証券 | 92,964,932 | 91,641,830 |
| 流動資産合計 | 93,756,350 | 92,612,000 |
| 資産合計 | 93,756,350 | 92,612,000 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 23,357 | 23,478 |
| 未払委託者報酬 | 490,586 | 492,989 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 2,399 | 2,433 |
| 流動負債合計 | 516,342 | 518,901 |
| 負債合計 | 516,342 | 518,901 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,759,992 | △7,906,901 |
| 元本等合計 | 93,240,008 | 92,093,099 |
| 純資産合計 | 93,240,008 | 92,093,099 |
| 負債純資産合計 | 93,756,350 | 92,612,000 |
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