有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年1月23日-令和3年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第31期 2021年 1月22日現在 | 第32期 2021年 7月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 776,367 | 818,453 |
| 親投資信託受益証券 | 83,273,044 | 83,506,228 |
| 流動資産合計 | 84,049,411 | 84,324,681 |
| 資産合計 | 84,049,411 | 84,324,681 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 21,131 | 21,253 |
| 未払委託者報酬 | 443,922 | 445,997 |
| その他未払費用 | 1,840 | 1,850 |
| 流動負債合計 | 466,893 | 469,100 |
| 負債合計 | 466,893 | 469,100 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,417,482 | △16,144,419 |
| 元本等合計 | 83,582,518 | 83,855,581 |
| 純資産合計 | 83,582,518 | 83,855,581 |
| 負債純資産合計 | 84,049,411 | 84,324,681 |
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