有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年7月24日-平成31年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 平成30年 7月23日現在 | 第27期 平成31年 1月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 335,872 | - |
| コール・ローン | 493,546 | 882,563 |
| 親投資信託受益証券 | 88,590,898 | 87,669,015 |
| 流動資産合計 | 89,420,316 | 88,551,578 |
| 資産合計 | 89,420,316 | 88,551,578 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 22,275 | 22,184 |
| 未払委託者報酬 | 467,856 | 465,767 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 1,853 | 1,858 |
| 流動負債合計 | 491,984 | 489,810 |
| 負債合計 | 491,984 | 489,810 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,071,668 | △11,938,232 |
| 元本等合計 | 88,928,332 | 88,061,768 |
| 純資産合計 | 88,928,332 | 88,061,768 |
| 負債純資産合計 | 89,420,316 | 88,551,578 |
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