有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/07/23-2023/01/23)
(1)【貸借対照表】
| 第34期 2022年 7月22日現在 | 第35期 2023年 1月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 648,336 | 699,844 |
| 親投資信託受益証券 | 83,465,795 | 85,064,579 |
| 流動資産合計 | 84,114,131 | 85,764,423 |
| 資産合計 | 84,114,131 | 85,764,423 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 20,643 | 21,443 |
| 未払委託者報酬 | 433,502 | 450,179 |
| その他未払費用 | 1,792 | 1,852 |
| 流動負債合計 | 455,937 | 473,474 |
| 負債合計 | 455,937 | 473,474 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,341,806 | △14,709,051 |
| 元本等合計 | 83,658,194 | 85,290,949 |
| 純資産合計 | 83,658,194 | 85,290,949 |
| 負債純資産合計 | 84,114,131 | 85,764,423 |
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