有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年1月25日-令和4年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第33期 2022年 1月24日現在 | 第34期 2022年 7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 602,366 | 648,336 |
| 親投資信託受益証券 | 83,780,985 | 83,465,795 |
| 流動資産合計 | 84,383,351 | 84,114,131 |
| 資産合計 | 84,383,351 | 84,114,131 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 20,862 | 20,643 |
| 未払委託者報酬 | 437,950 | 433,502 |
| その他未払費用 | 1,820 | 1,792 |
| 流動負債合計 | 460,632 | 455,937 |
| 負債合計 | 460,632 | 455,937 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,077,281 | △16,341,806 |
| 元本等合計 | 83,922,719 | 83,658,194 |
| 純資産合計 | 83,922,719 | 83,658,194 |
| 負債純資産合計 | 84,383,351 | 84,114,131 |
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