有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)

(平成26年6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	15,838,652,081	円
Ⅱ 負債総額	14,786,909	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,823,865,172	円
Ⅳ 発行済口数	21,506,692,862	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7358	円

(参考) UBSニュー・メジャー・エコノミーズ債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	8,101,573,811	円
Ⅱ 負債総額	5,060,770	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,096,513,041	円
Ⅳ 発行済口数	4,170,480,307	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9414	円

(参考) UBSニュー・メジャー・エコノミーズ株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	8,436,817,643	円
Ⅱ 負債総額	11,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,425,817,643	円
Ⅳ 発行済口数	5,350,136,242	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5749	円