- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/11/26-2025/05/26)
| Ⅰ 資産総額 | 5,128,623,137 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,472,703 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,119,150,434 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,280,199,241 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8151 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,128,623,137 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,472,703 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,119,150,434 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,280,199,241 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8151 | 円 |
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