有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)

(平成27年6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	14,189,471,132	円
Ⅱ 負債総額	30,468,595	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,159,002,537	円
Ⅳ 発行済口数	17,605,388,593	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8042	円

(参考) UBSニュー・メジャー・エコノミーズ債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	7,104,382,732	円
Ⅱ 負債総額	20,886,570	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,083,496,162	円
Ⅳ 発行済口数	3,140,935,498	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2552	円

(参考) UBSニュー・メジャー・エコノミーズ株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	6,989,849,992	円
Ⅱ 負債総額	11,554,086	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,978,295,906	円
Ⅳ 発行済口数	3,910,258,994	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7846	円