有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年11月26日-平成28年5月25日)

(平成28年6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	10,534,081,538	円
Ⅱ 負債総額	19,977,673	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,514,103,865	円
Ⅳ 発行済口数	16,087,887,268	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6535	円

(参考) UBSニュー・メジャー・エコノミーズ債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,297,329,175	円
Ⅱ 負債総額	70,508,722	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,226,820,453	円
Ⅳ 発行済口数	2,551,878,350	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0482	円

(参考) UBSニュー・メジャー・エコノミーズ株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,184,307,956	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,184,307,956	円
Ⅳ 発行済口数	3,616,403,809	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4336	円