- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年11月26日-令和4年5月25日)
| Ⅰ 資産総額 | 5,853,009,308 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,291,744 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,849,717,564 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,888,266,006 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7416 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,853,009,308 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,291,744 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,849,717,564 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,888,266,006 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7416 | 円 |
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