- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/11/26-2023/05/25)
| Ⅰ 資産総額 | 5,412,432,172 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,359,273 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,409,072,899 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,272,338,499 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7438 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,412,432,172 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,359,273 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,409,072,899 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,272,338,499 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7438 | 円 |
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