有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)

(平成26年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	15,012,779,634	円
Ⅱ 負債総額	3,908,834	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,008,870,800	円
Ⅳ 発行済口数	19,228,994,458	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7805	円

(参考) UBSニュー・メジャー・エコノミーズ債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	7,781,082,815	円
Ⅱ 負債総額	27,220,766	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,753,862,049	円
Ⅳ 発行済口数	3,591,894,757	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1587	円

(参考) UBSニュー・メジャー・エコノミーズ株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	7,426,121,265	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,426,121,265	円
Ⅳ 発行済口数	4,436,733,133	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6738	円