有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年5月26日-平成28年11月25日)

(平成28年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	11,190,165,533	円
Ⅱ 負債総額	16,374,679	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,173,790,854	円
Ⅳ 発行済口数	14,753,244,686	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7574	円

(参考) UBSニュー・メジャー・エコノミーズ債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,580,185,659	円
Ⅱ 負債総額	5,668,908	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,574,516,751	円
Ⅳ 発行済口数	2,422,381,393	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3013	円

(参考) UBSニュー・メジャー・エコノミーズ株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,493,619,236	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,493,619,236	円
Ⅳ 発行済口数	3,034,643,126	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8103	円