有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年5月26日-平成27年11月25日)

(平成27年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	11,880,157,000	円
Ⅱ 負債総額	3,088,480	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,877,068,520	円
Ⅳ 発行済口数	16,625,360,107	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7144	円

(参考) UBSニュー・メジャー・エコノミーズ債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,951,320,438	円
Ⅱ 負債総額	31,516,239	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,919,804,199	円
Ⅳ 発行済口数	2,722,388,325	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1745	円

(参考) UBSニュー・メジャー・エコノミーズ株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,902,940,766	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,902,940,766	円
Ⅳ 発行済口数	3,856,067,197	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5308	円