有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年11月21日-平成26年11月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | アルプス電気 | 電気機器 | 205,000 | 2,249.00 | 461,045,000 | 2,374.00 | 486,670,000 | 2.30 |
| 日本 | 株式 | ブロッコリー | その他製品 | 262,000 | 1,605.00 | 420,510,000 | 1,748.00 | 457,976,000 | 2.17 |
| 日本 | 株式 | セイコーホールディングス | 精密機器 | 589,000 | 657.00 | 386,973,000 | 677.00 | 398,753,000 | 1.89 |
| 日本 | 株式 | 西日本シティ銀行 | 銀行業 | 1,170,000 | 339.00 | 396,630,000 | 340.00 | 397,800,000 | 1.88 |
| 日本 | 株式 | アオイ電子 | 電気機器 | 60,900 | 5,260.00 | 320,334,000 | 5,860.00 | 356,874,000 | 1.69 |
| 日本 | 株式 | ダイハツディーゼル | 輸送用機器 | 426,000 | 908.00 | 386,808,000 | 828.00 | 352,728,000 | 1.67 |
| 日本 | 株式 | 帝国電機製作所 | 機械 | 250,200 | 1,217.00 | 304,493,400 | 1,339.00 | 335,017,800 | 1.59 |
| 日本 | 株式 | 日精エー・エス・ビー機械 | 機械 | 113,500 | 2,769.00 | 314,281,500 | 2,872.00 | 325,972,000 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | 小糸製作所 | 電気機器 | 86,000 | 3,440.00 | 295,840,000 | 3,725.00 | 320,350,000 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | レオパレス21 | 不動産業 | 470,000 | 660.00 | 310,200,000 | 673.00 | 316,310,000 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 370,000 | 832.00 | 307,840,000 | 847.00 | 313,390,000 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | ダイヘン | 電気機器 | 614,000 | 475.49 | 291,955,935 | 506.00 | 310,684,000 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | 西日本鉄道 | 陸運業 | 610,000 | 496.00 | 302,560,000 | 501.00 | 305,610,000 | 1.45 |
| 日本 | 株式 | 鶴見製作所 | 機械 | 149,000 | 1,910.00 | 284,590,000 | 1,997.00 | 297,553,000 | 1.41 |
| 日本 | 株式 | 山一電機 | 電気機器 | 353,000 | 858.00 | 302,874,000 | 841.00 | 296,873,000 | 1.40 |
| 日本 | 株式 | インターネットイニシアティブ | 情報・通信業 | 117,000 | 2,316.00 | 270,972,000 | 2,497.00 | 292,149,000 | 1.38 |
| 日本 | 株式 | 相鉄ホールディングス | 陸運業 | 630,000 | 458.00 | 288,540,000 | 461.00 | 290,430,000 | 1.37 |
| 日本 | 株式 | S Foods | 食料品 | 128,000 | 2,204.00 | 282,112,000 | 2,253.00 | 288,384,000 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | 共立メンテナンス | サービス業 | 55,000 | 4,920.00 | 270,600,000 | 5,150.00 | 283,250,000 | 1.34 |
| 日本 | 株式 | TOWA | 機械 | 380,000 | 680.00 | 258,400,000 | 734.00 | 278,920,000 | 1.32 |
| 日本 | 株式 | 京葉銀行 | 銀行業 | 420,000 | 661.00 | 277,620,000 | 659.00 | 276,780,000 | 1.31 |
| 日本 | 株式 | コメ兵 | 小売業 | 90,900 | 2,993.00 | 272,063,700 | 3,020.00 | 274,518,000 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | THK | 機械 | 93,000 | 2,801.00 | 260,493,000 | 2,875.00 | 267,375,000 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | 富士電機 | 電気機器 | 510,000 | 516.00 | 263,160,000 | 521.00 | 265,710,000 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | ケネディクス | サービス業 | 420,000 | 637.00 | 267,540,000 | 630.00 | 264,600,000 | 1.25 |
| 日本 | 株式 | シュッピン | 小売業 | 119,000 | 2,196.00 | 261,324,000 | 2,222.00 | 264,418,000 | 1.25 |
| 日本 | 株式 | 不二製油 | 食料品 | 156,000 | 1,681.00 | 262,236,000 | 1,688.00 | 263,328,000 | 1.25 |
| 日本 | 株式 | トラスコ中山 | 卸売業 | 78,000 | 3,290.00 | 256,620,000 | 3,355.00 | 261,690,000 | 1.24 |
| 日本 | 株式 | 日本BS放送 | 情報・通信業 | 300,700 | 881.00 | 264,916,700 | 870.00 | 261,609,000 | 1.24 |
| 日本 | 株式 | 八十二銀行 | 銀行業 | 360,000 | 723.00 | 260,280,000 | 726.00 | 261,360,000 | 1.24 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 5.34 |
| 食料品 | 3.54 | ||
| 繊維製品 | 0.54 | ||
| 化学 | 2.24 | ||
| 医薬品 | 2.38 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.93 | ||
| 非鉄金属 | 0.73 | ||
| 金属製品 | 2.36 | ||
| 機械 | 12.54 | ||
| 電気機器 | 17.54 | ||
| 輸送用機器 | 2.67 | ||
| 精密機器 | 4.13 | ||
| その他製品 | 3.25 | ||
| 陸運業 | 2.82 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.20 | ||
| 情報・通信業 | 5.08 | ||
| 卸売業 | 5.10 | ||
| 小売業 | 6.88 | ||
| 銀行業 | 6.69 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.48 | ||
| その他金融業 | 0.54 | ||
| 不動産業 | 2.69 | ||
| サービス業 | 7.43 | ||
| 合 計 | 98.08 |
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