- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年11月21日-平成27年11月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | GMOペイメントゲートウェイ | 情報・通信業 | 60,000 | 5,570.00 | 334,200,000 | 5,930.00 | 355,800,000 | 2.11 |
| 日本 | 株式 | アイスタイル | 情報・通信業 | 226,000 | 1,579.00 | 356,854,000 | 1,564.00 | 353,464,000 | 2.09 |
| 日本 | 株式 | キユーピー | 食料品 | 100,000 | 2,988.00 | 298,800,000 | 2,953.00 | 295,300,000 | 1.75 |
| 日本 | 株式 | アウトソーシング | サービス業 | 90,300 | 3,075.00 | 277,672,500 | 3,200.00 | 288,960,000 | 1.71 |
| 日本 | 株式 | 電通国際情報サービス | 情報・通信業 | 123,000 | 2,003.00 | 246,369,000 | 2,150.00 | 264,450,000 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | ライオン | 化学 | 203,000 | 1,276.00 | 259,028,000 | 1,286.00 | 261,058,000 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | ポーラ・オルビスホールディングス | 化学 | 30,000 | 8,620.00 | 258,600,000 | 8,640.00 | 259,200,000 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | 飛島建設 | 建設業 | 1,200,000 | 208.00 | 249,600,000 | 203.00 | 243,600,000 | 1.44 |
| 日本 | 株式 | 天馬 | 化学 | 103,000 | 2,234.00 | 230,102,000 | 2,329.00 | 239,887,000 | 1.42 |
| 日本 | 株式 | クックパッド | サービス業 | 90,000 | 2,565.00 | 230,850,000 | 2,659.00 | 239,310,000 | 1.42 |
| 日本 | 株式 | SCSK | 情報・通信業 | 50,000 | 4,840.00 | 242,000,000 | 4,780.00 | 239,000,000 | 1.42 |
| 日本 | 株式 | エフ・シー・シー | 輸送用機器 | 92,000 | 2,489.00 | 228,988,000 | 2,582.00 | 237,544,000 | 1.41 |
| 日本 | 株式 | 東ソー | 化学 | 340,000 | 687.00 | 233,580,000 | 690.00 | 234,600,000 | 1.39 |
| 日本 | 株式 | ドリームインキュベータ | サービス業 | 100,400 | 2,083.00 | 209,133,200 | 2,307.00 | 231,622,800 | 1.37 |
| 日本 | 株式 | NSD | 情報・通信業 | 128,000 | 1,768.00 | 226,304,000 | 1,780.00 | 227,840,000 | 1.35 |
| 日本 | 株式 | マツモトキヨシホールディングス | 小売業 | 36,000 | 6,560.00 | 236,160,000 | 6,320.00 | 227,520,000 | 1.35 |
| 日本 | 株式 | ジャムコ | 輸送用機器 | 52,000 | 4,180.00 | 217,360,000 | 4,360.00 | 226,720,000 | 1.34 |
| 日本 | 株式 | エイチ・アイ・エス | サービス業 | 56,000 | 4,020.00 | 225,120,000 | 3,995.00 | 223,720,000 | 1.33 |
| 日本 | 株式 | パイオラックス | 金属製品 | 32,900 | 6,430.00 | 211,547,000 | 6,760.00 | 222,404,000 | 1.32 |
| 日本 | 株式 | MonotaRO | 小売業 | 63,000 | 3,530.00 | 222,390,000 | 3,530.00 | 222,390,000 | 1.32 |
| 日本 | 株式 | ユニプレス | 輸送用機器 | 75,000 | 2,946.00 | 220,950,000 | 2,934.00 | 220,050,000 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | 日本毛織 | 繊維製品 | 234,000 | 992.00 | 232,128,000 | 934.00 | 218,556,000 | 1.29 |
| 日本 | 株式 | 旭ダイヤモンド工業 | 機械 | 150,000 | 1,375.00 | 206,250,000 | 1,447.00 | 217,050,000 | 1.29 |
| 日本 | 株式 | 鬼怒川ゴム工業 | 輸送用機器 | 290,000 | 737.00 | 213,730,000 | 743.00 | 215,470,000 | 1.28 |
| 日本 | 株式 | 東海理化電機製作所 | 輸送用機器 | 75,000 | 2,832.00 | 212,400,000 | 2,843.00 | 213,225,000 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | コロプラ | 情報・通信業 | 85,000 | 2,558.68 | 217,488,325 | 2,489.00 | 211,565,000 | 1.25 |
| 日本 | 株式 | カネカ | 化学 | 170,000 | 1,172.00 | 199,240,000 | 1,214.00 | 206,380,000 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | カカクコム | サービス業 | 87,000 | 2,297.00 | 199,839,000 | 2,348.00 | 204,276,000 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | ミスミグループ本社 | 卸売業 | 120,000 | 1,670.00 | 200,400,000 | 1,671.00 | 200,520,000 | 1.19 |
| 日本 | 株式 | AOI Pro. | 情報・通信業 | 193,500 | 1,026.00 | 198,531,000 | 1,024.00 | 198,144,000 | 1.17 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.76 |
| 建設業 | 4.97 | ||
| 食料品 | 2.05 | ||
| 繊維製品 | 1.29 | ||
| 化学 | 8.81 | ||
| ゴム製品 | 1.00 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.57 | ||
| 非鉄金属 | 2.48 | ||
| 金属製品 | 3.08 | ||
| 機械 | 7.64 | ||
| 電気機器 | 6.36 | ||
| 輸送用機器 | 8.27 | ||
| その他製品 | 2.40 | ||
| 陸運業 | 1.09 | ||
| 海運業 | 0.91 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 1.74 | ||
| 情報・通信業 | 19.02 | ||
| 卸売業 | 3.74 | ||
| 小売業 | 5.68 | ||
| 銀行業 | 0.79 | ||
| 不動産業 | 0.96 | ||
| サービス業 | 12.33 | ||
| 合 計 | 96.95 |
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