有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2021/11/23-2022/11/21)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 円谷フィールズホールディングス | 卸売業 | 63,000 | 2,084.00 | 131,292,000 | 2,372.00 | 149,436,000 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | SANKYO | 機械 | 23,500 | 4,775.00 | 112,212,500 | 5,360.00 | 125,960,000 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | ANYCOLOR | 情報・通信業 | 10,000 | 11,367.13 | 113,671,388 | 10,460.00 | 104,600,000 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | トレンダーズ | サービス業 | 54,000 | 1,722.85 | 93,034,418 | 1,908.00 | 103,032,000 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | セルソース | 医薬品 | 20,400 | 4,700.00 | 95,880,000 | 5,050.00 | 103,020,000 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | 名古屋鉄道 | 陸運業 | 43,000 | 2,191.00 | 94,213,000 | 2,259.00 | 97,137,000 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | ニチレイ | 食料品 | 33,200 | 2,779.00 | 92,262,800 | 2,781.00 | 92,329,200 | 0.95 |
| 日本 | 株式 | ブシロード | その他製品 | 121,000 | 784.45 | 94,919,216 | 743.00 | 89,903,000 | 0.93 |
| 日本 | 株式 | グローバルセキュリティエキスパート | 情報・通信業 | 16,800 | 4,905.00 | 82,404,000 | 4,955.00 | 83,244,000 | 0.86 |
| 日本 | 株式 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 小売業 | 47,800 | 1,683.00 | 80,447,400 | 1,741.00 | 83,219,800 | 0.86 |
| 日本 | 株式 | 平和 | 機械 | 34,000 | 2,389.00 | 81,226,000 | 2,445.00 | 83,130,000 | 0.86 |
| 日本 | 株式 | コスモエネルギーホールディングス | 石油・石炭製品 | 21,400 | 3,860.00 | 82,604,000 | 3,880.00 | 83,032,000 | 0.86 |
| 日本 | 株式 | 霞ヶ関キャピタル | 不動産業 | 16,100 | 5,111.35 | 82,292,851 | 5,130.00 | 82,593,000 | 0.85 |
| 日本 | 株式 | FPパートナー | 保険業 | 18,000 | 4,290.00 | 77,220,000 | 4,565.00 | 82,170,000 | 0.85 |
| 日本 | 株式 | オキサイド | 電気機器 | 10,000 | 7,280.00 | 72,800,000 | 7,820.00 | 78,200,000 | 0.81 |
| 日本 | 株式 | 鴻池運輸 | 陸運業 | 49,200 | 1,537.72 | 75,656,125 | 1,581.00 | 77,785,200 | 0.80 |
| 日本 | 株式 | バリュエンスホールディングス | 卸売業 | 25,500 | 3,005.00 | 76,627,500 | 3,030.00 | 77,265,000 | 0.80 |
| 日本 | 株式 | ロイヤルホールディングス | 小売業 | 32,000 | 2,400.00 | 76,800,000 | 2,397.00 | 76,704,000 | 0.79 |
| 日本 | 株式 | I-ne | 化学 | 29,000 | 2,487.50 | 72,137,500 | 2,627.00 | 76,183,000 | 0.79 |
| 日本 | 株式 | 広済堂ホールディングス | その他製品 | 39,000 | 1,913.00 | 74,607,000 | 1,945.00 | 75,855,000 | 0.78 |
| 日本 | 株式 | ハピネット | 卸売業 | 38,800 | 1,855.42 | 71,990,549 | 1,941.00 | 75,310,800 | 0.78 |
| 日本 | 株式 | ボードルア | 情報・通信業 | 19,500 | 3,605.00 | 70,297,500 | 3,835.00 | 74,782,500 | 0.77 |
| 日本 | 株式 | リログループ | サービス業 | 33,000 | 2,277.00 | 75,141,000 | 2,263.00 | 74,679,000 | 0.77 |
| 日本 | 株式 | 東洋炭素 | ガラス・土石製品 | 19,000 | 3,813.04 | 72,447,880 | 3,930.00 | 74,670,000 | 0.77 |
| 日本 | 株式 | 壽屋 | その他製品 | 5,900 | 11,130.00 | 65,667,000 | 12,500.00 | 73,750,000 | 0.76 |
| 日本 | 株式 | アンビスホールディングス | サービス業 | 23,000 | 2,926.00 | 67,298,000 | 3,205.00 | 73,715,000 | 0.76 |
| 日本 | 株式 | プラスアルファ・コンサルティング | 情報・通信業 | 25,000 | 2,704.00 | 67,600,000 | 2,946.00 | 73,650,000 | 0.76 |
| 日本 | 株式 | ソシオネクスト | 電気機器 | 11,000 | 6,890.07 | 75,790,837 | 6,670.00 | 73,370,000 | 0.76 |
| 日本 | 株式 | インパクトホールディングス | サービス業 | 16,000 | 4,440.00 | 71,040,000 | 4,520.00 | 72,320,000 | 0.75 |
| 日本 | 株式 | いよぎんホールディングス | 銀行業 | 99,000 | 654.00 | 64,746,000 | 729.00 | 72,171,000 | 0.74 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 4.48 |
| 食料品 | 2.21 | ||
| 繊維製品 | 1.76 | ||
| 化学 | 4.15 | ||
| 医薬品 | 1.06 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.86 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.22 | ||
| 非鉄金属 | 0.61 | ||
| 機械 | 10.69 | ||
| 電気機器 | 4.91 | ||
| 輸送用機器 | 0.68 | ||
| その他製品 | 3.67 | ||
| 電気・ガス業 | 1.65 | ||
| 陸運業 | 2.83 | ||
| 情報・通信業 | 15.35 | ||
| 卸売業 | 5.19 | ||
| 小売業 | 10.09 | ||
| 銀行業 | 1.93 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.50 | ||
| 保険業 | 1.45 | ||
| その他金融業 | 0.46 | ||
| 不動産業 | 3.59 | ||
| サービス業 | 13.53 | ||
| 合 計 | 93.86 |
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