- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | FRONTEO | サービス業 | 29,500 | 4,440.00 | 130,980,000 | 3,600.00 | 106,200,000 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | ウエストホールディングス | 建設業 | 14,200 | 6,590.00 | 93,578,000 | 6,550.00 | 93,010,000 | 1.29 |
| 日本 | 株式 | フジミインコーポレーテッド | ガラス・土石製品 | 12,000 | 7,470.00 | 89,640,000 | 7,350.00 | 88,200,000 | 1.23 |
| 日本 | 株式 | LITALICO | サービス業 | 21,000 | 4,030.00 | 84,630,000 | 4,190.00 | 87,990,000 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | フューチャー | 情報・通信業 | 21,500 | 4,175.00 | 89,762,500 | 4,055.00 | 87,182,500 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | デクセリアルズ | 化学 | 25,400 | 3,545.00 | 90,043,000 | 3,345.00 | 84,963,000 | 1.18 |
| 日本 | 株式 | エスプール | サービス業 | 62,000 | 1,286.00 | 79,732,000 | 1,275.00 | 79,050,000 | 1.10 |
| 日本 | 株式 | SHIFT | 情報・通信業 | 3,100 | 29,470.00 | 91,357,000 | 25,320.00 | 78,492,000 | 1.09 |
| 日本 | 株式 | 芝浦メカトロニクス | 電気機器 | 8,900 | 8,920.00 | 79,388,000 | 8,250.00 | 73,425,000 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | 日本電子 | 電気機器 | 7,700 | 9,590.00 | 73,843,000 | 9,470.00 | 72,919,000 | 1.01 |
| 日本 | 株式 | 日本製鋼所 | 機械 | 21,000 | 3,410.00 | 71,610,000 | 3,425.00 | 71,925,000 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | 新光電気工業 | 電気機器 | 13,400 | 5,340.00 | 71,556,000 | 5,350.00 | 71,690,000 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | メック | 化学 | 17,000 | 4,215.00 | 71,655,000 | 4,120.00 | 70,040,000 | 0.97 |
| 日本 | 株式 | ポート | サービス業 | 50,000 | 1,305.00 | 65,250,000 | 1,361.00 | 68,050,000 | 0.95 |
| 日本 | 株式 | 関電工 | 建設業 | 83,000 | 846.00 | 70,218,000 | 810.00 | 67,230,000 | 0.93 |
| 日本 | 株式 | セガサミーホールディングス | 機械 | 36,000 | 1,949.00 | 70,164,000 | 1,845.00 | 66,420,000 | 0.92 |
| 日本 | 株式 | 東急不動産ホールディングス | 不動産業 | 110,000 | 643.00 | 70,730,000 | 586.00 | 64,460,000 | 0.90 |
| 日本 | 株式 | 南海電気鉄道 | 陸運業 | 31,000 | 2,202.00 | 68,262,000 | 2,032.00 | 62,992,000 | 0.88 |
| 日本 | 株式 | アマダ | 機械 | 59,000 | 1,158.00 | 68,322,000 | 1,063.00 | 62,717,000 | 0.87 |
| 日本 | 株式 | レーザーテック | 電気機器 | 2,100 | 31,600.00 | 66,360,000 | 29,745.00 | 62,464,500 | 0.87 |
| 日本 | 株式 | コスモエネルギーホールディングス | 石油・石炭製品 | 28,000 | 2,238.00 | 62,664,000 | 2,225.00 | 62,300,000 | 0.87 |
| 日本 | 株式 | サンリオ | 卸売業 | 25,000 | 2,823.00 | 70,575,000 | 2,479.00 | 61,975,000 | 0.86 |
| 日本 | 株式 | アンビスホールディングス | サービス業 | 5,500 | 10,600.00 | 58,300,000 | 11,040.00 | 60,720,000 | 0.84 |
| 日本 | 株式 | サーキュレーション | サービス業 | 14,000 | 4,715.00 | 66,010,000 | 4,335.00 | 60,690,000 | 0.84 |
| 日本 | 株式 | 太陽ホールディングス | 化学 | 18,800 | 3,350.00 | 62,980,000 | 3,225.00 | 60,630,000 | 0.84 |
| 日本 | 株式 | 東京建物 | 不動産業 | 37,500 | 1,695.00 | 63,562,500 | 1,608.00 | 60,300,000 | 0.84 |
| 日本 | 株式 | イビデン | 電気機器 | 8,500 | 7,000.00 | 59,500,000 | 7,070.00 | 60,095,000 | 0.84 |
| 日本 | 株式 | 大阪有機化学工業 | 化学 | 16,400 | 3,965.00 | 65,026,000 | 3,650.00 | 59,860,000 | 0.83 |
| 日本 | 株式 | アークランドサカモト | 小売業 | 36,000 | 1,790.00 | 64,440,000 | 1,659.00 | 59,724,000 | 0.83 |
| 日本 | 株式 | JMDC | 情報・通信業 | 6,500 | 8,980.00 | 58,370,000 | 9,120.00 | 59,280,000 | 0.82 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.67 |
| 建設業 | 6.16 | ||
| 食料品 | 2.89 | ||
| 繊維製品 | 0.56 | ||
| 化学 | 10.58 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.87 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.73 | ||
| 鉄鋼 | 1.21 | ||
| 非鉄金属 | 0.66 | ||
| 金属製品 | 0.76 | ||
| 機械 | 8.86 | ||
| 電気機器 | 11.97 | ||
| 輸送用機器 | 1.32 | ||
| その他製品 | 0.41 | ||
| 陸運業 | 1.48 | ||
| 情報・通信業 | 13.05 | ||
| 卸売業 | 4.48 | ||
| 小売業 | 6.04 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.67 | ||
| その他金融業 | 0.78 | ||
| 不動産業 | 2.94 | ||
| サービス業 | 15.84 | ||
| 合 計 | 93.93 |
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