有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年11月21日-平成28年11月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ディー・エヌ・エー | サービス業 | 74,000 | 3,630.00 | 268,620,000 | 3,485.00 | 257,890,000 | 2.34 |
| 日本 | 株式 | 日立国際電気 | 電気機器 | 108,000 | 2,198.00 | 237,384,000 | 2,283.00 | 246,564,000 | 2.23 |
| 日本 | 株式 | 平田機工 | 機械 | 29,200 | 7,070.00 | 206,444,000 | 7,510.00 | 219,292,000 | 1.99 |
| 日本 | 株式 | ジャパンディスプレイ | 電気機器 | 700,000 | 251.00 | 175,700,000 | 265.00 | 185,500,000 | 1.68 |
| 日本 | 株式 | フォスター電機 | 電気機器 | 72,000 | 2,009.73 | 144,700,656 | 2,108.00 | 151,776,000 | 1.38 |
| 日本 | 株式 | ペプチドリーム | 医薬品 | 26,500 | 5,470.00 | 144,955,000 | 5,700.00 | 151,050,000 | 1.37 |
| 日本 | 株式 | 前田建設工業 | 建設業 | 139,000 | 1,026.00 | 142,614,000 | 1,065.00 | 148,035,000 | 1.34 |
| 日本 | 株式 | 日本ゼオン | 化学 | 142,000 | 988.00 | 140,296,000 | 1,027.00 | 145,834,000 | 1.32 |
| 日本 | 株式 | 日本特殊陶業 | ガラス・土石製品 | 60,000 | 2,336.00 | 140,160,000 | 2,346.00 | 140,760,000 | 1.28 |
| 日本 | 株式 | アウトソーシング | サービス業 | 38,500 | 3,725.00 | 143,412,500 | 3,625.00 | 139,562,500 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | 日本電気硝子 | ガラス・土石製品 | 224,000 | 596.40 | 133,594,199 | 610.00 | 136,640,000 | 1.24 |
| 日本 | 株式 | サンケン電気 | 電気機器 | 280,000 | 472.00 | 132,160,000 | 485.00 | 135,800,000 | 1.23 |
| 日本 | 株式 | 山一電機 | 電気機器 | 124,000 | 1,075.00 | 133,300,000 | 1,079.00 | 133,796,000 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 小売業 | 137,000 | 964.00 | 132,068,000 | 944.00 | 129,328,000 | 1.17 |
| 日本 | 株式 | シーイーシー | 情報・通信業 | 67,800 | 1,860.00 | 126,108,000 | 1,894.00 | 128,413,200 | 1.16 |
| 日本 | 株式 | ブイ・テクノロジー | 精密機器 | 10,700 | 12,140.00 | 129,898,000 | 11,990.00 | 128,293,000 | 1.16 |
| 日本 | 株式 | 堀場製作所 | 電気機器 | 24,500 | 4,985.00 | 122,132,500 | 5,090.00 | 124,705,000 | 1.13 |
| 日本 | 株式 | 古河機械金属 | 非鉄金属 | 600,000 | 203.00 | 121,800,000 | 207.00 | 124,200,000 | 1.13 |
| 日本 | 株式 | グローリー | 機械 | 33,000 | 3,684.07 | 121,574,349 | 3,735.00 | 123,255,000 | 1.12 |
| 日本 | 株式 | ライオン | 化学 | 66,000 | 1,924.00 | 126,984,000 | 1,860.00 | 122,760,000 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | エフテック | 輸送用機器 | 94,000 | 1,219.00 | 114,586,000 | 1,286.00 | 120,884,000 | 1.10 |
| 日本 | 株式 | 東京応化工業 | 化学 | 31,600 | 3,920.00 | 123,872,000 | 3,825.00 | 120,870,000 | 1.10 |
| 日本 | 株式 | オークマ | 機械 | 120,000 | 982.00 | 117,840,000 | 1,001.00 | 120,120,000 | 1.09 |
| 日本 | 株式 | TOWA | 機械 | 88,000 | 1,277.00 | 112,376,000 | 1,341.00 | 118,008,000 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | メック | 化学 | 119,000 | 964.00 | 114,716,000 | 991.00 | 117,929,000 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | 平和不動産 | 不動産業 | 72,000 | 1,586.00 | 114,192,000 | 1,634.00 | 117,648,000 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | アイカ工業 | 化学 | 39,000 | 2,958.00 | 115,362,000 | 3,010.00 | 117,390,000 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | DCMホールディングス | 小売業 | 113,000 | 958.00 | 108,254,000 | 1,033.00 | 116,729,000 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | 竹内製作所 | 機械 | 47,000 | 2,465.29 | 115,868,695 | 2,438.00 | 114,586,000 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | 荏原製作所 | 機械 | 38,000 | 3,050.00 | 115,900,000 | 2,974.00 | 113,012,000 | 1.02 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 3.50 |
| 食料品 | 0.78 | ||
| 化学 | 10.30 | ||
| 医薬品 | 3.03 | ||
| ガラス・土石製品 | 4.04 | ||
| 非鉄金属 | 1.94 | ||
| 金属製品 | 0.86 | ||
| 機械 | 12.21 | ||
| 電気機器 | 13.07 | ||
| 輸送用機器 | 2.48 | ||
| 精密機器 | 1.98 | ||
| その他製品 | 1.90 | ||
| 情報・通信業 | 15.91 | ||
| 卸売業 | 5.36 | ||
| 小売業 | 5.42 | ||
| その他金融業 | 0.04 | ||
| 不動産業 | 1.88 | ||
| サービス業 | 12.85 | ||
| 合 計 | 97.57 |
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